1С УНФ 3.0 Ошибки при Закрытии месяца

[Евгений37]

При Закрытии месяца столкнулся в ошибками:
Расчет прямых затрат:
Не удалось скорректировать суммовые остатки по затрат по позициям номенклатуры: Кресло-качалка Бриз (без отделки)
Расчет фактической себестоимости:
Не удалось скорректировать суммовые остатки по затрат по позициям номенклатуры: Кресло-качалка Бриз (без отделки)

во вложении отчет из регистра Запасы и затраты

[Алексей1234]

Здравствуйте!

Посмотрел вашу выгрузку — ошибка закрытия месяца это следствие, причина
в данных, и она видна арифметически.

1. Регистр разбалансирован. По счёту «Готовая продукция собственного
изготовления» начальный остаток + приход − расход не равен конечному остатку:
расхождение 1 шт и 3 537,52 ₽. По отчёту в целом — 3 шт и 10 612,57 ₽. Расчёт
себестоимости именно поэтому и падает: сумма не сходится с количеством,
распределять нечего.

2. Главный подозреваемый — оценка возвратов. Производственная себестоимость
по цеху №4 у вас 433,86 ₽ за штуку (911 538,15 / 2 101 шт). А приходные
накладные на складе «Возврат от комиссионеров» сторнируют расход суммами
3 477,31 / 3 346,71 / 3 331,91 ₽ за штуку — в восемь раз больше. Похоже, при
возврате в регистр попадает не себестоимость, а цена продажи. Тот же перекос
в остатках: на складе ОЗОН 439 шт числятся по 3 477 ₽ за штуку, на Краснодаре
ФФ приход 33 шт по 3 537,52 ₽ — и ровно 3 537,52 фигурирует в расхождении
баланса, вряд ли совпадение.

3. Пересортица запасов 316 от 05.12.2024 завела 1 шт на сумму 0,01 ₽ —
позиция вошла в учёт без стоимости. Отдельный кандидат на «нечего
корректировать».

4. Обратите внимание на знаки: на складе «Возврат от комиссионеров» приходные
накладные дают минус в расходе, а на складе ОЗОН те же документы — минус
в приходе. Механика разная, это стоит проверить отдельно.

5. Не по самой ошибке, но рядом: на складе цеха №4 (брак) висят 25 шт
на 76 539,55 ₽ (3 061 ₽ за штуку) вообще без движения за месяц.

Порядок действий я бы взял такой: сначала посмотреть, каким документом
оформляются возвраты от комиссионеров и откуда берётся сумма проводки,
затем разобраться с пересортицей 316, потом перепровести декабрь
и повторить закрытие.

И ещё: ваш отчёт за декабрь, но начальные остатки на 01.12 уже содержат тот же
перекос по цене — значит тянется с более ранних месяцев. Постройте тот же
отчёт с начала года, чтобы найти, где это началось.

[Евгений37]

Алексей1234, Посмотрел. Три файла на месте, снимок удачный.
Главное: это не 23 независимые ошибки, а одна цепочка:
узел №23347, 23 шт. без заказа покупателя
    → 23 узла по 1 шт. на разные заказы покупателей
     №23348 ... №23370
Для всех них:
номенклатура: Модель Бриз (Качалка) без отделки;
склад: Краснодар склад ФФ;
остаток, который не удаётся убрать: сумма 0,04, без НДС -0,03;
решение СЛУ и движение списания повторяют полную сумму 3 537,523065 для каждого из 23 получателей.
То есть алгоритм не находит, как корректно разнести один источник на 23 заказа, и гоняет одну и ту же связку до лимита 60 итераций. Первичный фокус — узел №23347 и документы, из которых образовались эти 23 штуки без заказа; не сами заказы-получатели.

Новые файлы подтвердили диагноз: первопричина не в одном битом документе, а в округлении штатного алгоритма закрытия.
Источник — узел №23347:
Показатель    Значение
Количество    23 шт.
Исходная стоимость единицы    1 999,469565
Рассчитанная стоимость единицы    3 537,523065
Корректировка на единицу    1 538,053500


23 единицы были разнесены из общей аналитики без заказа покупателя на 23 разных заказа. Среди исходных регистраторов — 10 документов Резервирование запасов и 23 заказа покупателей от 01–02.12.2024. У всех обычных движений — по одной штуке и около 1 999,47; это нормальная цепочка резервирования, не «испорченный» одиночный документ.
Сбой появляется уже при попытке закрытия распределить копеечные хвосты: 0,04 с НДС и -0,03 без НДС. Сам документ Закрытие месяца 40 создаёт 93 нулевых по количеству движения и затем гоняет их до лимита 60 итераций.
Вывод: перепроводить 23 заказа и резервы смысла почти нет — структура движений штатная и воспроизведётся. Нужна минимальная правка механизма в расширении: для таких остатков в пределах копеечного округления закрывать хвост детерминированно на выбранный получающий узел, вместо повторного поиска направления.

[Евгений37]

Алексей1234, из ситуации вышел Оприходованием количества и суммы на склад, и перепроведением документов, ошибка ушла
да согласен себестоимость рассчитывается некорректно (минуса в разрезе месяца из за неверной хронологии, оприходования по 0,01) это старые периоды вдаваться в подробности не будем, главное - Закрыть период