Раздельный учет НДС

[Яна Валентиновна]

У нас организация с несколькими видами деятельности, в том числе – оптовая и розничная торговля (ОСНО И ЕНВД). До 2017 года работали в Бухгалтерии 7.7. С 2017 года работаем в Бухгалтерии 8.3. Релиз конфигурации 3.0.46.16.

В программе ввела новую учетную политику с 01.01.2017 года, в которой поставила галочку "Раздельный учет НДС". В Админстрировании – Параметры учета – Настройка плана счетов – в счете 19 тоже поставила галочку "По видам учета".

Нам перенесли остатки на начало 2017года, где в товарных остатках заполнена нижняя часть таблицы – Данные по счетам-фактурам полученным.

Теперь о проблеме:
При перемещении товара, который был на начало года, с розничных складов на оптовые или с оптовых на розничные – в проводках отсутствует наименование контрагента-поставщика товара, хотя перемещение цепляет сам документ (Документ расчета с контрагентами, введенный в остатках и содержащий данные о Поставщике, номере и дате счета-фактуры, и суммах стоимости товара и ндс). Если идет перемещение товара, который пришел в январе 2017 года, то наименование контрагента-поставщика товара есть.

Была мысль о том, что остатки перенесены некорректно. Для эксперимента я взяла одну из перемещаемых позиций номенклатуры, нашла ее в остатках, удалила там, а затем ввела заново, руками. Документ ввода остатков перепровела. Затем в документе перемещения перевыбрала эту позицию и тоже перепровела документ перемещения. Но наименование контрагента-поставщика в проводках Перемещения не появилось.

Отсутствие наименование контрагента -поставщика товаров в проводках документов перемещения ведет к тому, что все такие суммы зависают в общей сумме на счете 19 по строке без контрагента. И при закрытии месяца и проведении документа "Формирование записей в книгу покупок" не смогут быть списаны на 68 счет.

Помогите, пожалуйста! Возможно, у нас что-то не настроено до конца?

[MuI_I_Ika]

отсутствует наименование контрагента-поставщика товара, хотя перемещение цепляет сам документ

Отсутствие поставщика в НДС по товарам, введенным через начальные остатки это обычная ситуация. Во всяком случае во многих конфигурациях такая проблема. Если вы говорите, что в проводках поставщик есть, но он не подставляется как надо, значит скорее всего ошибка в конфигурации.

[Поиск родных]

Ввод лостатков был сделан по какому разделу учета? НДС по реализации?

Покажите, пожалуйста, скриншот движений документа Перемещение товаров, содержащий данные о поставщике + скриншот движений того же без поставщика

[Яна Валентиновна]

отсутствует наименование контрагента-поставщика товара, хотя перемещение цепляет сам документ

Отсутствие поставщика в НДС по товарам, введенным через начальные остатки это обычная ситуация. Во всяком случае во многих конфигурациях такая проблема. Если вы говорите, что в проводках поставщик есть, но он не подставляется как надо, значит скорее всего ошибка в конфигурации.

И что теперь делать?

[Поиск родных]

И что теперь делать?

Делать - с чем?
Вначале сформулировать-идентифицировать проблему (или вопрос).
Для чего отвечать на уточняющие вопросы, выложить скриншоты, которые я попросил в моём предыдущем сообщении.

[MuI_I_Ika]

И что теперь делать

Здесь действительно два варианта.

Проверить гипотезу об ошибке в программе. Можно только детально ознакомившись с вашими данными.

Собственно тоже самое нужно сделать, если вы что-то не так вводите в программе. По описанию это сделать крайне сложно.

[Яна Валентиновна]

Ввод лостатков был сделан по какому разделу учета? НДС по реализации?

Покажите, пожалуйста, скриншот движений документа Перемещение товаров, содержащий данные о поставщике + скриншот движений того же без поставщика

Ввод остатков был сделан полностью всех. (Переход с 7.7 на 8.3)
До этого три организации мы сами перенесли с 7.7 на 8.3, но вот в этой у нас есть раздельный учет по НДС, поэтому мы не смогли самостоятельно перенести остатки, так как в товарных остатках должны быть дополнительные данные, которые стандартный перенос остатков не переносит.

Скрины пытаюсь выложить, пока не получается (

[MuI_I_Ika]

Для выкладки скринов. Нажимаете кнопочку Ответ. Там внизу есть Вложения, вот туда их и добавляете.

[Яна Валентиновна]

Скрины

[MuI_I_Ika]

А загляните в документ расчетов с контрагентом, там поставщик указан?