Минус по НУ (налоговому учету) при закрытии месяца

[Dezirei]

Добрый день уважаемые коллеги и не коллеги!

Прошу помощи, кто сталкивался с подобным. Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80). Конфигурация  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.9). Когда закрываю месяц, получается огромный минус по НУ (налоговому учету) по счетам 43 и 90.02. Этот минус значительно превышает + по БУ (бухгалтерскому учету). Сделала групповое перепроведение документов не помогло. Пожалуйста подскажите с чем может быть связано?

[MuI_I_Ika]

У вас расхождение идет при корректировке себестоимости по 20 счету. Соответственно смотрите ручные операции или просто расхождения в учете НУ БУ по 20му счету.

[Dezirei]

Спасибо за ваш ответ! Если не затруднит прошу посмотреть ОСВ и карточку 20 счета.

[LordWizard]

При закрытии месяца и возникновения спорных моментов рекомендую пользоваться Справками-Расчетами по соответствующим разделам учета - более наглядная картина получается.

[MuI_I_Ika]

А как образовалось в НУ закрытие по материальным расходам, оплате труда, аренде? И какая у вас стоит база рспределения 20 счета. Выручка? Тогда не мешало бы посмотреть и 90 счет.

[SoloSpirit]

При закрытии месяца и возникновения спорных моментов рекомендую пользоваться Справками-Расчетами по соответствующим разделам учета - более наглядная картина получается.

Ага ... А еще прочитать раскраски Гартвича. Детский сад .... Штаны на лямках!

[LordWizard]

При закрытии месяца и возникновения спорных моментов рекомендую пользоваться Справками-Расчетами по соответствующим разделам учета - более наглядная картина получается.

Ага ... А еще прочитать раскраски Гартвича. Детский сад .... Штаны на лямках!

Толковая книженция - рекомендовал бухам после курсов хотя бы полистать.

[Dezirei]

Спасибо за участие!!!  Проанализировала справки-расчеты, обнаружила что, "странные суммы"  появились от "косвенных расходов основного производства", раньше такого не было. Во вложении оборотка 90 счета, а так же справки расчеты, как было и как стало. Посмотрите пожалуйста.

[MuI_I_Ika]

Для сокращения времени просмотрите все Ручные операции на предмет наличия и корректности там сумм по НУ.

[LordWizard]

Лучше все по этим счетам делать ОСВ с опцией "Контроль" - так вы сможете увидеть разницу межу БУ и НУ с учетом ПР и ВР. Заодно и увидите расхождения. Просто часто бухгалтера делают ошибки создавая ручныеоперации не отображая по НУ. Нужно сводить ручные операции к минимуму или "0.0".