Отрицательное сальдо карточки счета 67,04

[НШД]

Добрый вечер. Переходим из 1С 7 в 8.3. Компания брала займы у физлица, начисление процентов по займу ежемесячно. Сделала так же, как в 7-ке.
1) Начисление процентов через операцию -Начисление зарплаты, одной суммой по всем договорам. Дт 67,04  Кт 70 
2) Операция - переброс начисленных процентов по договорам - каждый договор отдельно Дт 67,04   - Кт 67,04.
3) Операция - начислены проценты по займам - отдельно по каждому договору - Дт 91,02   Кт 67,04.
Закрываем месяц, ОСВ по счету 67,04 - все в порядке, а карточка счета 67,04, текущее сальдо красное отрицательное. Что не так сделано, может поможете? Спасибо.

[Поиск родных]

Полные наименования и версии озвучьте !

[НШД]

1С предприятие 7.7 (7.70.027) Бухгалтерский учет, редакция 4,5. (7.70.666)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1522) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.122.97)

[alexandr_ll]

НШД, Что в 7.7, что в 8 счет 67.04 - пассивный, потому после проводки Дт 67,04  Кт 70 сальдо в карточке счета будет отрицательным (красным), после последующих операций это исправится. Вероятно, нарушена последовательность операций: сначала нужно кредитовать счет 67.04, потом делать проводку в дебет

[НШД]

alexandr_ll, Здравствуйте. Изменила время документов. Перепровела закрытие месяца. Сальдо так и осталось красное.

[alexandr_ll]

НШД, После какой операции в карточке счета сальдо стало отрицательным?

[НШД]

alexandr_ll,
1) Начисление процентов через операцию -Начисление зарплаты, одной суммой по всем договорам. Дт 67,04  Кт 70
2) Операция - переброс начисленных процентов по договорам - каждый договор отдельно Дт 67,04   - Кт 67,04.
3) Операция - начислены проценты по займам - отдельно по каждому договору - Дт 91,02   Кт 67,04.

Закрываем месяц, ОСВ по счету 67,04 - все в порядке, а карточка счета 67,04, текущее сальдо красное отрицательное.

После изменила порядок операций -
1. Начисление процентов
2. Начислены проценты
3. Переброс процентов. Итог тот же