счет 20 частично закрывается на счета 90.02 и 90.08

[Вера Бурцева]

Добрый день! Помогите пожалуйста. При закрытии счета 20 в сентябре месяце (до этого закрывался только на счет 90.02)счет стал частично закрываться на счета 90.02 и 90.08. Новых видов деятельности, статей затрат, номенклатурных групп не появилось. Закрывается на счета 90.02 и 90.08 как в БУ так и в НУ в одинаковых суммах.
Что сделано не верно? Почему закрывается на 90.08?
Спасибо, Вера.

[Поиск родных]

Наименование конфигурации и её полную версию - 4 цифры, разделенные 3мя точками, озвучьте

[Вера Бурцева]

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.47.28)

[Поиск родных]

Тут много вариантов, тем более что исходная информация - лапидарна.
Какая система налогообложения?

Самый напрашивающийся вывод - это то, что регистр сведений "Методы определения прямых расходов производства в НУ", который  заполняется каждый год - на 2017 не перезаполнен

Главное - Настройки налогов и отчетов (выбрать организацию сверху в поле с выпадающим списком) - Налог на прибыль - гиперссылка "Перечень прямых расходов" - если он не заполнен на 2017 год, то выдастся "Список пуст. Создать записи соответствующие ст.318 НК РФ?" - ответить "Да"

Что у Вас в регистре сведений УП (Учетная политика) орг-ции?
Общехозяйственные расходы включаются:
В себестоимость продаж (директ-костинг)?
или
В себестоимость продукции, работ, услуг?

Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 "Основное производство"
- какие из 2 флажков (не) выставлены?

Затраты списываются:
какие из 3х опций выбраны:
- Без учета выручки?
- С учетом выручки?
- С учетом выручки только по производственным услугам?

[Вера Бурцева]

Ответы по порядку задаваемых вопросов:
1. Какая система налогообложения - ОСНО. Но это определяющий параметр, т.к. во второй организации, у которой УСН такая же ситуация в одном из 12 закрываемых месяцев (в марте)
2. Регистр сведений "Методы определения прямых расходов производства в НУ", который  заполняется каждый год - заполнен
3. Что у Вас в регистре сведений УП (Учетная политика) орг-ции?
- Общехозяйственные расходы включаются В себестоимость продаж (директ-костинг)
4. Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 "Основное производство" - Выполнение работ, оказание услуг заказчикам
5. Затраты списываются - С учётом всей выручки
Вопрос не в том, что 20 счет закрывается частично на 90.08 или 90.02, а частично нет. ОН закрывается полностью, но делится между 90.08 и 90.02. Делится как в БУ, так и в НУ (по организации с ОСНО)и без НУ (по организации на УСН). В одной организации это произошло в 3х из 12 закрываемых месяцев, а в другой - в одном

[Поиск родных]

Тут долго в угадайку играть.
Лучше базу смотреть.
Выкладывайте базу в облако (если база файловая - можно просто скопировать и сжать файл 1Cv8.1CD) и дайте ссылку, можно через ЛС

Добавлено: 04 мар 2017, 20:36

Делится как в БУ, так и в НУ (по организации с ОСНО)и без НУ (по организации на УСН). В одной организации это произошло в 3х из 12 закрываемых месяцев, а в другой - в одном

Значит, в этих месяцах были проводки, не описанные в регистре сведений "Методы определения прямых расходов производства в НУ" или же отнесенные к "прочим".
Откройте анализ счета 90.08 в этих месяцах и сравните с регистром