При закрытии месяца не закрывает счет 20 и создает расхождения БУ и НУ

[Валерия-СПб]

меню главное - "налоги и отчеты", там раздел "Производство
вариантов 2:
1) способ формирования стоимости продукции по правилам БУ. ничего более настраивать не нужно, будет 20-й в БУ и НУ одинаково рассчитывать.
2) "ручная настройка", тогда синий текст ниже нажимаем и настраиваем перечень

ручной настройки не пробовала делать.
а вот первый из ваших способов НЕ уравнял БУ и НУ! этот совет я тут на форуме в другой теме нашла. тема была похожа на мою проблему, потому рискнула применить и в своем случае. НЕ помогло! причем закрытия месяцев не просто перепроведением делала, а отменила все закрытия месцев и заново провела документы и закрыла каждый месяц за 2022 год. бесполезно. так все и осталось

[NaumovAlexey]

не верю. не могло так же остаться.
После такого перезакрытия покажите анализ по 20-му с суммами БУ и НУ

[Валерия-СПб]

не верю. не могло так же остаться.
После такого перезакрытия покажите анализ по 20-му с суммами БУ и НУ

то, что я тут выложила - и есть после перезакрытия
прежде чем открыть тему, я полазала по форуму и поискала аналогичные темы.
нашла.
сделала у себя то, что в той теме рекомендовали
ничего не улучшилось
тогда уже создала свою тему в надежде, что помогут и мне.

сейчас 1с недоступна - обновления ставят, вывешивали оповещение, что в предыдущем обновлении была серьезная ошибка. теоретически могу сделать так: как только станет доступной база, снова сначала отменю и перепроведу, потом заново поставлю галку и перезакрою. но делать так крайне не хочется. потому что за 10 месяцев вот это все делается чрезвычайно долго. надо ведь и работать :-9

[NaumovAlexey]

и еще раз прощу сделать анализ СЧЕТА.
отчет с анализом НП меня не интересует

[Валерия-СПб]

и еще раз прощу сделать анализ СЧЕТА.
отчет с анализом НП меня не интересует

Вас, быть может, не интересует. а меня как бухгалтера, весьма беспокоит такое состояние анализа учета по налогу на прибыль. потмоу что и декларация получается неверная.
в анализе сч 20 тоже видно расхождение БУ и НУ

[NaumovAlexey]

по такой аналитике не понятно. нужно по подразделениям, номенклатурным группам. Какое содержание операции у проводки на 90-й по НУ?

[Валерия-СПб]

по такой аналитике не понятно. нужно по подразделениям, номенклатурным группам. Какое содержание операции у проводки на 90-й по НУ?

подразделений нет. основное подразделение и все. как и склад один.
групп номенклатурных нет. только поддоны разного размера.
Д 90.08.1 - К 20. во всех случаях проводок со сч 90.

[NaumovAlexey]

"Д 90.08.1 - К 20. во всех случаях проводок со сч 90." в проводке как содержание звучит.

и
эти проводки
10   БУ      1 666 539,74
   НУ      
41   БУ      23 347 841,62
   НУ      
как сформированы? карточку можно?

[Валерия-СПб]

"Д 90.08.1 - К 20. во всех случаях проводок со сч 90." в проводке как содержание звучит.

и
эти проводки
10    БУ        1 666 539,74
    НУ       
41    БУ        23 347 841,62
    НУ       
как сформированы? карточку можно?

[NaumovAlexey]

не могу понять. нужно непосредственно в базе смотреть