счета 25 и 26

[alla_c]

Пытаюсь сделать баланс за 2014 год. Перешла на новую платформу редакция 2.0 (2.0.64.3) . До перехода счета 25 и 26 закрывались, все было нормально - списывалось на 90 счет. Сейчас закрытие этих счетов идет из вкладки производство, вроде все проходит , но проводки на 90 счет не делаются.

По результатам операции "закрытие счетов 20, 25, 26 ..." вообще нет никаких проводок.

В чем дело?.

[MuI_I_Ika]

Частая причина незакрытия счетов косвенных расходов - это отсутствие базы для их распределения. Поскольку обычно базой для распределения указывается выручка, то могу предположить что у вас не было выручки по номенклатурным группам, подразделениям, на которые отнесены затраты.

Соответственно если у вас другая база распределения, то причина может быть в другом. Если у вас вообще не указана база распределения, то причина именно в этом.

[alla_c]

Частая причина незакрытия счетов косвенных расходов - это отсутствие базы для их распределения. Поскольку обычно базой для распределения указывается выручка, то могу предположить что у вас не было выручки по номенклатурным группам, подразделениям, на которые отнесены затраты.

Соответственно если у вас другая база распределения, то причина может быть в другом. Если у вас вообще не указана база распределения, то причина именно в этом.

Базу для распределения пробовала ставить всякую - все равно проводок на 90 счет нет. Причем сама операция "закрытие счетов" проходит без ошибок - никаких сообщений не выдается. Выручки действительно нет, есть только неоплаченные услуги.

[MuI_I_Ika]

Ну вот смотрите база распределения косвенных расходов у вас должна быть записана в учетной политике, поэтому в середине года ставить всякую не вариант.

По поводу выручки. У вас ее вообще нет или нету по конкретному подразделению, виду деятельности?

Как правило если ее нет, то мы либо закрываем вручную, либо оставляем до лучших времен, когда она появится (и все равно закрываем вручную).