Возврат денежных средств по карте в УТ 11.4

[Stanislav1C]

УТ 11.4.11.71, хотя релиз особо и не важен (разве только если в самом последнем релизе что-то изменилось).

Оптовая продажа, расчет по карте. Делаем возврат.

По идее мы делаем операции ровно обратные ситуации, когда проходит оплата по эквайрингу. То есть сначала 1) создаем саму эквайринговую операцию, затем 2) отчет по эквайрингу, затем 3) в поступившей от банка выписке проверяем, что операция стоит "Поступление оплаты по эквайрингу", проводим документ, и все четко.

Но есть проблема. Последовательность действий:
1) Создаем на основании возврата эквайринговую операцию. 2) Банк зачисляет ДС на карту клиента, после чего оформляем отчет по эквайрингу.
В отчете "Контроль операций с денежными средствами" зависла сумма со статусом "Оформите перечисление возмещения банку-эквайеру".
В отчете "Движения денежных средств" зависла сумма "В пути" и горит красным.
3) От банка приходит выписка по списанию, после проведения которой по идее зависшие суммы должны уйти. Но какую операцию ставить? Что здесь будет обратной операцией для "Поступление оплаты по эквайрингу", которую мы выбираем в приходе? "Возврат оплаты клиенту" и "Прочий расход" не подходят. Или может я что-то не так делаю)

Вопрос уже затрагивался на сторонних ресурсах, в том числе несколько лет назад. Но темы оставались без ответа. Но не может же быть такого, что этим никто не пользуется, а 1С до сих пор не исправили косяк, если он был?

[Поиск родных]

Оптовая продажа, расчет по карте. Делаем возврат.

Что кому от кого как через что возвращается?

[Stanislav1C]

Что кому от кого как через что возвращается?

Был "заказ клиента" от физ.лица. Поступила оплата через эквайринговую операцию на 100р. Затем, в другой день, часть товара из заказа убрали, и сделали возврат, опять же, через эквайринговую операцию, на 40р.
Первая эквайринговая операция по регистру накопления "Денежные средства в пути" сформировала приход на 100р, а вторая, соответственно, расход на 40р.
Пришли 2 выписки из банка: на 100р приход с операцией "Поступление оплаты по эквайрингу", и на 40р расход.
Первая выписка сделала расход на 100р по регистру накопления "Денежные средства в пути", то есть закрыла поступление денег. А вторая выписка(расходная на 40р) движений по этому регистру не делает. Таким образом 40р в регистре "зависли".

[Поиск родных]

Надо разделить сладкую парочку , создав для этого раделяющую их статью затрат

[Stanislav1C]

А можно чуть-чуть подробнее? Что за сладкая парочка?

[Поиск родных]

Имелось в виду отнести 40 руб на др статью расходов - ""накладных"
Или это - что за 40 руб - за что - комиссионные банка за банковский перевод?
сверх торговой сделки?

Это отдельная операция и по ней должен быть документ-выписка, которую надо проводить отдельным документом!

Поставщик или покупатель-то тут при чём? Что Вы за что-то там расплачиваетесь, не спрашивая его согласие?

Почему я за Вас должен отгадывать?

Был "заказ клиента" от физ.лица. Поступила оплата через эквайринговую операцию на 100р. Затем, в другой день, часть товара из заказа убрали, и сделали возврат, опять же, через эквайринговую операцию, на 40р.
Первая эквайринговая операция по регистру накопления "Денежные средства в пути" сформировала приход на 100р, а вторая, соответственно, расход на 40р.
Пришли 2 выписки из банка: на 100р приход с операцией "Поступление оплаты по эквайрингу", и на 40р расход.
Первая выписка сделала расход на 100р по регистру накопления "Денежные средства в пути", то есть закрыла поступление денег. А вторая выписка(расходная на 40р) движений по этому регистру не делает. Таким образом 40р в регистре "зависли".

Добавлено: 17 окт 2020, 23:32

Первая выписка сделала расход на 100р по регистру накопления "Денежные средства в пути", то есть закрыла поступление денег. А вторая выписка(расходная на 40р) движений по этому регистру не делает. Таким образом 40р в регистре "зависли".

Непонятно - что делали и как ?
Какаими документами?
Скриншоты выложите!

Цитирую:
https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:acquiring:Acquiring
Возвраты средств по операциям эквайринга
При ведении хозяйственной деятельности могут происходить операции возврата товара клиентом. В таком случае требуется вернуть уплаченные денежные средства за товар. Если операция оплаты происходила с использованием безналичной оплаты посредством банковской карты, то возврат также зачастую оформляется на банковскую карту. Рассмотрим поэтапно оформление таких операций.

1. Необходимо отразить возврат товара, полученного от клиента. Эта хозяйственная операция оформляется документом Возврат товаров от клиента;

2. Требуется вернуть денежные средства покупателю. Данная операция отражается документом Эквайринговая операция, хозяйственная операция - Возврат оплаты клиенту. Данная хозяйственная операция производит закрытие кредиторской задолженности клиенту, и формирует кредитовый остаток по денежным средствам в пути. По денежным средствам в пути формируются записи регистра накопления Денежные средства в пути.



3. В случае если в течение дня будут совершены операции оплаты клиентами за товары и услуги, то возможна ситуация, когда сумма всех выплат будет превышать сумму всех возвратов, в таком случае сальдо счета денежным средств в пути будет положительным, так как операции оплаты будут закрывать дебиторскую задолженность клиентов и формировать дебетовые обороты счета денежных средств в пути. Далее будет оформлен документ Отчет банка по эквайрингу, который будет получен на следующий операционный день. Банковская комиссия будет отражена на закладке Эквайринговая комиссия. Счет денежных средств в пути и регистр Денежные средства в пути на величину комиссии будет закрыт.



4. Остаток денежных средств в пути по счету и регистру будет закрыт при поступлении денежных средств на расчетный счет предприятия. Операция будет оформлена документом Поступление безналичных денежных средств по хозяйственной операции Поступление оплаты по эквайрингу.



5. В случае если в течение операционного дня оплат от покупателей оказывается больше, чем возвратов покупателям, то образуется отрицательное сальдо по активному счету 57 – денежные средства в пути. Регистр Денежные средства в пути оказывается также не закрытым. Банк может взимать комиссию по данным операциям, и комиссия будет отражена документом Отчет банка по эквайрингу. В такой ситуации требуется перевести денежные средства с расчетного счета в банк для удовлетворения требований клиентов, тем самым закрыв счет 57 и регистр денежных средств в пути. К сожалению, такая операция в настоящий момент не автоматизирована, является ограничением системы. Для закрытия операции потребуется произвести списание безналичных денежных средств в расчетного счета в пользу банка, оформив документ Списание безналичных денежных средств с хозяйственной операцией Прочий расход. Денежные средства будут списаны на статью активов и пассивов - Денежные средства в пути, счет учета – 57. Для закрытия регистра Денежные средств в пути потребуется сформировать приходные движения в этот регистр документом Корректировка регистров.



В случае если регистр не будет закрыт, в отчете Контроль операций с денежными средствами будут отражаться незавершенные операции по движениям безналичных денежных средств, а также не будут сходить данные регистров Активы и пассивы с данными регистра Денежные средства  в пути, что является ошибкой.

[Stanislav1C]

К сожалению, такая операция в настоящий момент не автоматизирована, является ограничением системы. Для закрытия операции потребуется произвести списание безналичных денежных средств в расчетного счета в пользу банка, оформив документ Списание безналичных денежных средств с хозяйственной операцией Прочий расход. Денежные средства будут списаны на статью активов и пассивов - Денежные средства в пути, счет учета – 57. Для закрытия регистра Денежные средств в пути потребуется сформировать приходные движения в этот регистр документом Корректировка регистров.

Вот именно это - то, что нужно!
Благодарю!

[Поиск родных]

Да, уж
Пошел перечитывать - что я там нацитировал



Главная > Инструкции по учету в программах 1С 1С:Предприятие 8.  > Конфигурация "Управление торговлей". Редакция 11.5. Описание  >  7. Казначейство  >  7.4. Учет операций по эквайрингу



https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:acquiring:Acquiring

Возвраты средств по операциям эквайринга


Цитирую:
https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:acquiring:Acquiring
Возвраты средств по операциям эквайринга
При ведении хозяйственной деятельности могут происходить операции возврата товара клиентом. В таком случае требуется вернуть уплаченные денежные средства за товар. Если операция оплаты происходила с использованием безналичной оплаты посредством банковской карты, то возврат также зачастую оформляется на банковскую карту. Рассмотрим поэтапно оформление таких операций.

И картинки оттуда:









Вот, только в УТ нет нн счетов бухгатерского учета (51 и 57) ни таких документов

Лучше почитать
Закупка по схеме «Товары в пути»
https://курсы-по-1с.рф/news/2020-04-16-goods-in-transit-and-unbilled-deliveries/