При закрытии месяца в БП висит остаток на счете по кредиту 99.09

[Дмитрий Джей]

Объясните как убрать остаток, который висит в проводке Дт 68.04.2 Кт 99.09. 17,98 рублей
Как известно это остаток 20% от разницы суммы со счета 96, на который не попадают из ручной проводки примерно 89,9 рубля взносы на НС и ПЗ.