При закрытии месяца появляются проводки Дт25Кт25

[AlexBuh]

Добрый день! У меня при закрытии месяца появилось много проводок со счета 25 на него же. В отчете "обороты счета 25" по дебету 25 и кредиту 25 набежала приличная сумма. Аналогично и со счетом 26. Что можно сделать в такой ситуации, куда смотреть?

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.59.54). Переход с версии 2.0, была произведена свертка остатков по на 01.01.2018.

[alexandr_ll]

Добрый день! У меня при закрытии месяца появилось много проводок со счета 25 на него же. В отчете "обороты счета 25" по дебету 25 и кредиту 25 набежала приличная сумма. Аналогично и со счетом 26. Что можно сделать в такой ситуации, куда смотреть?

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.59.54). Переход с версии 2.0, была произведена свертка остатков по на 01.01.2018.

В первую очередь проверьте в Учетной политике  Методы распределения косвенных расходов

[AlexBuh]

Методы косвенных расходов проверил, стоит прямые затраты, 26 счет, статья затрат и подразделения не указаны (обычно не указываем)

Добавлено: 24 апр 2018, 14:32

В проводках ситуация выглядит так:

[Поиск родных]

Добрый день! У меня при закрытии месяца появилось много проводок со счета 25 на него же. В отчете "обороты счета 25" по дебету 25 и кредиту 25 набежала приличная сумма. Аналогично и со счетом 26. Что можно сделать в такой ситуации, куда смотреть?

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.59.54). Переход с версии 2.0, была произведена свертка остатков по на 01.01.2018.

Свертку обычно делают не на 01.01, а на 31.12
Свертку делали на 2.0 или на 3.0?

Наиболее вероятные причины того, что Вы описываете:

• =некорректно перешли на другую систему налогообложения (вернее, изменили СНО без выполнения соответствующих процедур перехода)
• некорректно сделали свертку
• поменяли параметры учета после свертки

,

[AlexBuh]

Систему налогообложения и параметры учета мы не меняли. Свертку делали в 3.0, и да, на 31.12.17 23:59. У нас есть еще одна подобная база по другой компании, тот же переход и свертка на 3.0, но там все нормально..

[AlexBuh]

Оказалось не стоит галка "только обороты" у доп. субконто, теперь все нормально. Тему можно закрыть.