Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
01 мар 2024, 21:44

Корректировка поступления оборудования

Автор Наталья М, 07 фев 2018, 22:00

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Наталья М

Здравствуйте!

бухгалтерия предприятия корп, 8.3. Вопрос: по одной накладной пришло и оборудования (ОС) и тмц. Создали один документ "Поступление" с видом операции "Оборудование", заполнены вкладки "Оборудование" и "Товары", зарегистрировали полученную счет-фактуру. Через полгода от поставщика пршла корректировочная счет-фактура, меняется стоимость товара. Как в таком случае провести корректировку? Дело в том, что документ "Корректировка поступления" для поступления с видом операции "Оборудование" не выполняется. Она не делает проводок по бух. учету, отражается только в учете НДС. Через сторно тоже не правильно на мой взгляд, поскольку ОС уже принято к учету и на него начисляется амортизация.

Поиск родных

Первоначальная стоимость остается неизменной в течение всего срока службы основного средства, за исключением некоторых случаев.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

То, как проводится переоценка зависит от:
- до реформации баланса или после?
- в сторону увеличения или уменьшения?

Отгадывать и описывать все комбинации довольно муторно:


Наталья М

Геннадий, добрый день!
Спасибо за ответ.
В сторону уменьшения.

Мне не нужно менять первоначальную стоимость ОС корректировкой поступления. Стоимость ОС останется неизменной. Нужно откорректировать стоимость товаров, которые были приняты вместе с ОС, одним документом поступления с видом операции оборудование.

Для наглядности прикладываю скрины.
1) Первоначальное поступление. Вид операции Оборудование. Принято оборудование и 99 товаров.

Корректировка пришла на товары.
Но, из-за вида поступления, отразить данную корректировку во всех видах учета нельзя. Это типовое.
Скриншот- попытка корректировки. Сумма документа отличается на стоимость оборудования. Отражать во всех видах учета нельзя, только в учете НДС, соответственно ни остатки, ни взаиморасчеты не поменяются.

Как исправить стоимость и количество ТМЦ малой кровью? пока вижу только вариант- через операции и добавлять движения по всем регистрам, но довольно это довольно сложно, может как-то проще и корректней можно?

Поиск родных

Цитата: Наталья М от 08 фев 2018, 10:55
Геннадий, добрый день!
Спасибо за ответ.
В сторону уменьшения.

Мне не нужно менять первоначальную стоимость ОС корректировкой поступления. Стоимость ОС останется неизменной. Нужно откорректировать стоимость товаров, которые были приняты вместе с ОС, одним документом поступления с видом операции оборудование.

Для наглядности прикладываю скрины.
1) Первоначальное поступление. Вид операции Оборудование. Принято оборудование и 99 товаров.

Корректировка пришла на товары.
Корректирока-то на товары, а приходовали Вы их как ОС в (Дт 08.04 "Приобретение основных средств") документом Поступление с видом  операции Оборудование

Вам нужно эти ОС перевести в товары на счет 41
Добавлено: 08 фев 2018, 11:57


В документе поступления "Создать на основании" (кнопка) - "Перемещение товаров" и в созданном перемещении определить счет получателя как 41
Добавлено: 08 фев 2018, 12:09


или же их надо списать вначале, а потом "поступить" как товар отдельным документом поступления и отдельной с/ф?

Вобщем, Вам выдали некорректно оформленный изначально документ. Я думаю, что надо связаться с поставщиком и попросить его всё переоформить, разнеся товары и оборудование по разным документам

Наталья М

Геннадий, почему перенести?

Оприходовали 1 документом и ОС (перфоратор) на 8 счет- закладка оборудовние, и тмц (на 10) вкладка товары. Проводки первоначального документа верные. Нужно откорректировать количество и стоимость ТМЦ

Поиск родных

Аааа...
Ну, да, затупил

В панели "Движения документа", открывающейся по кнопке Дт/Кт выстаьте флажки:
1)
"Ручная корректировка"
2)
"Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)"   по верхней (из двух) кнопке Еще - Выбор регистров - "Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)"


Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск