Не сходятся остатки по 69 счету

[Asteriana]

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Ситуация такая: был долг перед ФСС, по акту-сверки с фондом долга нет. Убираю его ручной операцией Д69.11 - К99.01.1, смотрим в ОСВ по счету на конец периода 0 (на 31.12.2016), формируем отчет 4-ФСС за 1 кв. 2017 - он вытягивает этот долг в отчет на начало периода. Пробовала делать Д99К69 с отрицательным значением, с разными субконто, все одно и тоже. В ОСВ на счете 0, а при формировании отчетности эта сумма вылазит. Может кто сталкивался, где искать/править, чтобы эта сумма больше не вылазила?

[Поиск родных]

Имя конфигурации озвучьте и её версию - 4 цифры, разделенные 3мя точками

Ситуация такая: был долг перед ФСС, по акту-сверки с фондом долга нет

А - по чём был долг?

Убираю его ручной операцией Д69.11 - К99.01.1, смотрим в ОСВ по счету на конец периода 0 (на 31.12.2016), формируем отчет 4-ФСС за 1 кв

Зачем - ручной?

Система налогообложения - какая?

[Asteriana]

Долг по обоим налогом ФСС и ФСС нес.случай. А как еще списать долг, кроме как ручной проводкой? Система УСН.