После полного погашения долга в У.Е. продолжают начисляться курсовые разницы

[Toooryyy]

Здравствуйте! Мы являемся Цессионарием по договору цессии (долг в У. е. 600 долларов) Возник долг на дату 28/06/2016, погашен 10/11/2016 полностью по актуальному курсу на дату погашения в рублях, сальдо по расчетам нулевое, но почему-то 1с 8.3 базовая продолжает каждый месяц рассчитывать курсовые разницы и так до бесконечности, как я поняла/ Как закрыть этот долг ? Что я делаю не правильно может быть?

[Toooryyy]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.46.20)

[Поиск родных]

Что я делаю не правильно может быть?

А что вы делали?

[Toooryyy]

А что вы делали?

Поскольку в 1С нет документа, который создает операцию "договор цессии", я создала эту операцию вручную. Счет должника открыла дополнительно 76.11 (активно-пассивный, галочка валютный, субконто "контрагенты") 76.11 - т.к. цессия по номиналу, тут без 58 счета и нужно доп. счет открывать именно на 76 по инструкции. Далее провожу закрытие месяца, рассчитываются курсовые разницы ежемесячно правильно вплоть до полного гашения долга рублями в середине ноября 2016. Поскольку деньги поступают в середине ноября(перед рассчетом курсовых разниц), я так же операцией вручную высчитаваю курс разницу на дату погашения Дт91.02 Кт 76.11 и сальдо становится по нулям=в расчете. Но 30 ноября при закрытии месяца, несмотря что долг закрыт, программа продолжает начислять курсовые разницы с полной суммы, в декабре так же. Помогите пожалуйста, т.к. у меня таких валютных должников еще 5 и очень сложно следить за этим вручную, хотелось бы чтоб программа все высчитывала

Добавлено: 14 мар 2017, 11:50

Вот скриншоты

Добавлено: 14 мар 2017, 11:54

Дт91.02 Кт 76.11

извините за неточность, писала по памяти, проводку делаю Дт 76.11 Кт91.01

[Поиск родных]

Не надо цитировать всю переписку всуе!

Зачем надо было создавать свой бухгалтерский счет?

Если поискать в интернете, то полно обсуждений-статей, как учитывать расчеты по договору цессии, и там такого и близко нигде нет

• Договор цессии — проводки, примеры, законы
  http://saldovka.ru/provodki/vzaimoraschety/dogovor-tsessiya.html
  в разделе:
  Бухгалтерские проводки по договору цессии у цессионария
  
• Ручное отражение проводок по оформлению договора цессии в 1С 8.3 Бухгалтерия
  http://programmist1s.ru/kak-provesti-dogovor-tsessii-v-1s-buhgalteriya-8-3-3-0/
• др.

Также, проконсультироваться со статьями на сайте ИТС:

• Краткосрочный заем, полученный в валюте (оплата в рублях)
  http://its.1c.ru/db/hoosn#content:605:1cbuh8-3
• Стоимость права требования в иностранной валюте для целей налогообложения прибыли пересчитывается в рубли на дату приобретения и в дальнейшем не переоценивается
  http://its.1c.ru/db/arbit#content:4596:hdoc
• др

[Toooryyy]

Не надо цитировать всю переписку всуе!

Зачем надо было создавать свой бухгалтерский счет?

Если поискать в интернете, то полно обсуждений-статей, как учитывать расчеты по договору цессии, и там такого и близко нигде нет

• Договор цессии — проводки, примеры, законы
  http://saldovka.ru/provodki/vzaimoraschety/dogovor-tsessiya.html
  в разделе:
  Бухгалтерские проводки по договору цессии у цессионария
  
• Ручное отражение проводок по оформлению договора цессии в 1С 8.3 Бухгалтерия
  http://programmist1s.ru/kak-provesti-dogovor-tsessii-v-1s-buhgalteriya-8-3-3-0/
• др.

Также, проконсультироваться со статьями на сайте ИТС:

• Краткосрочный заем, полученный в валюте (оплата в рублях)
  http://its.1c.ru/db/hoosn#content:605:1cbuh8-3
• Стоимость права требования в иностранной валюте для целей налогообложения прибыли пересчитывается в рубли на дату приобретения и в дальнейшем не переоценивается
  http://its.1c.ru/db/arbit#content:4596:hdoc
• др

У меня цессия по НОМИНАЛУ тут совсем другие проводки. Инфа с сайта Главбух, где все подробно расписано
Вот часть из того : " Право требования долга, приобретенное по номинальной стоимости, не способно принести доход организации в будущем и не может рассматриваться в качестве финансовых вложений (п. 2 ПБУ 19/02). Поэтому такой актив следует квалифицировать как денежные эквиваленты.
Специальный счет для отражения движения таких денежных эквивалентов Планом счетов не предусмотрен. Организация может учесть такое требование, например, на счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», открыв отдельный субсчет «Денежные эквиваленты, не являющиеся финансовыми вложениями». В бухгалтерском балансе, а также в отчете о движении денежных средств учитывайте приобретение права требования долга по номинальной стоимости в составе денежных эквивалентов, заранее закрепив такой порядок в учетной политике.
При приобретении права требования долга по номинальной стоимости по договору цессии в бухучете сделайте проводки:
Дебет 76 субсчет «Денежные эквиваленты, не являющиеся финансовыми вложениями» Кредит 76 «Расчеты с цедентом» – отражена стоимость приобретаемого по договору цессии права требования;
Дебет 76 субсчет «Расчеты с цедентом» Кредит 51 – произведена оплата по договору цессии права требования."

Добавлено: 15 мар 2017, 12:06

Тема закрыта. Проблема решена на другом форуме:P