Передача денежных средств из кассы обособленного подразделения в кассу головного подразделения

[бухг123]

Добрый день!

    Подскажите как правильнее реализовать возможность передачи денежных средств из кассы обособленного подразделения в кассу головного подразделения в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 учитывая что деньги не сразу могут быть доставлены в кассу т.е. необходимо учесть 57 счет. (переводы в пути)

Как я понимаю в результате должно получатся 3 проводки в итоге

1)Дб 50.02 Кр 62 --- Документ: ПКО вид операции Розничная выручка, полученны деньги в кассу обособленного подразделения

2)Дб 57 Кр 50.02 ---  Переданы деньги в кассу головного подразделения (в пути) Документ: РКО вид операции Выдача подотчетному лицу или Прочий расход

3)Дб 50.01 Кр 57 --- Приняты деньги в кассу головного подразделения....
Не понятно каким документом это реализовать хотелось бы чтобы на основании предыдущего документа получалось, но там есть возможность передачи только на расчетный счет организации.

Как вообще можно более упрощенно это делать. Может не по тому пути иду.

[Поиск родных]

В соответствии с разделом "Передача денежных средств" статьи "Особенности взаиморасчетов с филиалами" на сайте ИТС
это делается через счет 79.02 в 1С:ERP Управление предприятием 2 (начиная с версии 2.2.1).
Правда РКО (Выдача наличных в БП) с таким видом операции "Передача между организацией и филиалом" в БП 3.0 Корп я не нахожу

В БП 3.0 КОРП есть документ "Выдача наличных" с видом Инкассация через счет 57, что используется для передачи денег в банк

Для БП 3.0 КОРП на сайте ИТС есть статья "Глава 12. Особенности учета в организациях, имеющих обособленные подразделения (версия КОРП)", в разделе
12.3.1. Общие принципы учета в обособленных подразделениях, выделенных на отдельный баланс которой, написано:

Для операций между разными «балансовыми» подразделениями используется счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты».

Документооборот по операциям, связанным с расчетами между подразделениями, выделенными на отдельные балансы, организован с использованием документов типа Авизо.

[бухг123]

В соответствии с разделом "Передача денежных средств" статьи "Особенности взаиморасчетов с филиалами" на сайте ИТС
это делается через счет 79.02 в 1С:ERP Управление предприятием 2 (начиная с версии 2.2.1).
Правда РКО (Выдача наличных в БП) с таким видом операции "Передача между организацией и филиалом" в БП 3.0 Корп я не нахожу

В БП 3.0 КОРП есть документ "Выдача наличных" с видом Инкассация через счет 57, что используется для передачи денег в банк

Для БП 3.0 КОРП на сайте ИТС есть статья "Глава 12. Особенности учета в организациях, имеющих обособленные подразделения (версия КОРП)", в разделе
12.3.1. Общие принципы учета в обособленных подразделениях, выделенных на отдельный баланс которой, написано:

Для операций между разными «балансовыми» подразделениями используется счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты».

Документооборот по операциям, связанным с расчетами между подразделениями, выделенными на отдельные балансы, организован с использованием документов типа Авизо.

Большое спасибо за помощь.
К сожалению на сайте ИТС очень мало информации по поводу перемещение денежных средств из кассы обособленного подразделения в кассу центрального подразделения.

ИТС: (см. во вложении)

Из данной информации не понятно какими документа все таки лучше это делать? Какие есть варианты? Остается вопрос есть ли уже готовый механизм или нужно извращаться на том что есть для типовой бухгалтерии. Как же тогда вообще можно себе представить данную конфигурацию как решение для бизнеса если в ней не учтена такая простая на первый взгляд операция. Это все равно наверное что если в конфигурации будет отсутствовать документ перемещение (если сравнивать с товаром) и выдумывайте типа что хотите вплоть до того что самостоятельно создавайте документ перемещение.

Как же тогда отразить в итоге все операции в кассовой книге?

[Поиск родных]

Не надо включать (цитировать) ВСЁ предыдущее сообщение

Так у вас обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс. Зачем, тогда, вам вообще редакция КОРП?
Я, по умолчанию, предположил, что выделенные подразделения

[бухг123]

КОРП была установлена для того чтобы вести учет в разрезе нескольких организаций. Это пример на одной из Организаций.

Спасибо за участие в вопросе. Хотел уточнить у вас если счет 50.02 Операционная касса подразделения не учитывается в Кассовой книге зачем тогда вообще он по умолчанию устанавливается в плане счетов, неужели не достаточен был разрез Подразделение (формируемый в бухгалтерской проводке) для счета 50.01 который и так бы показывал на каком подразделении были приход или расход? В кассовую книгу попадают все операции связанные со счетом 50.01

Добавлено: 08 фев 2017, 12:13

Вот пример того что можно было бы просто делать на одном только счете 50.01 не затрагивая 50.02.
Стрелками указанны подразделения которые тянутся из документа Отчет о розничных продажах или ПКО

Добавлено: 08 фев 2017, 12:15

И таким образом мы был получали бы всю информацию в Кассовой книге также и в разрезе подразделений. Т.е. в нем уже бы участвовал счет 50.01 и подразделение.

Добавлено: 09 фев 2017, 09:55

На данном этапе вопрос решен.
Счет 57 не используется
Счет 50.02 используется как буфер для счета 50.01 т.к. нужен для дальнейших отчетов.

Может это не правильно и есть что то более правильное. Буду рад вашему мнению.

Добавлено: 09 фев 2017, 09:58

На данном этапе вопрос решен.
Счет 57 не используется
Счет 50.02 используется как буфер для счета 50.01 т.к. нужен для дальнейших отчетов.

Может это не правильно и есть что то более правильное. Буду рад вашему мнению.

В итоге кассовая книга формирует все корректно, и оборотно-сальдовая по счетам тоже ведет учет в разрезе подразделений по кассе корректно.

Добавлено: 09 фев 2017, 15:22

Все таки пока остановились на таких проводках

1)Дб 50.01 Кр 62 (подразделение обособки) --- Документ: ПКО вид операции Розничная выручка, получены деньги в кассу обособленного подразделения

2)Дб 57 Кр 50.01 (подразделение обособки) --- Переданы деньги в кассу головного подразделения (в пути) Документ: РКО вид операции Инкассация

3)Дб 50.01 Кр 57 (головное подразделение) --- Приняты деньги в кассу головного подразделения.