Незарплатные доходы: проблема учета\обмена ЗУП - БП 3.0.

[dim3740]

Нет четкого понимания работы связки этих конфигураций по сабжу. Пусть начисление аренды делаем в БП ежемесячно, скажем операцией 44-76.10, для формирования себестоимости. НДФЛ нельзя начислять, так как пока нет выплаты. В итоге зЗадолженность сальдо 76.10 по выплате недостоверная- надо коорректировать на НДФЛ.  Платежки делаем на день выплаты ручками - автоформирование по сальдо 68.01 не применяем (снимаем крыжик), и суммы приходится выявлять расчетно . Это первое неудобство. В день выплат регистрируем аренду в ЗУП "Прочие доходы" (для правильности 2 и 6 НДФЛ, в день факт.выплаты). В месячном доке "Отражение ЗП в бухучете" в после обмена в БП формируются проводки начисления расходов, задолженности на 76.10, и НДФЛ на 68.01. А это нам не нужно, т.к. НДФЛ пока еще проводить рано. Поэтому заблаговременно удаляем. Также неудобно. Если не делать начисления в БП операцией ( или иным доком), то расходы образутся только по выплате, что не верно для себестоимости, которая делается по "начислению".... Кто и как делает?

[MuI_I_Ika]

В ЗУП есть такой документ "Доход в натуральной форме". Его удобно использовать как раз для таких операций как у вас. Он не делает отражений к начислению зар. платы, а НДФЛ удерживает.

В месячном доке "Отражение ЗП в бухучете" в после обмена в БП формируются проводки начисления расходов, задолженности на ... НДФЛ на 68.01. А это нам не нужно, т.к. НДФЛ пока еще проводить рано

Почему НДФЛ проводить рано?

[dim3740]

Спасибо за внимание, Михаил. НДФЛ имеет место в учете БП и при ЗП и при аренде. И должен быть единый подход к определению момента его отражения в учете на счет 68.01. Этот момент - есть факт выплаты дохода. Но, если алгоритм учета НДФЛ по аренду работает корректно ( в доке "Незарплатные доходы" МОЖНО установить дату выплаты дохода), то издавна отражение НДФЛ с ЗП делалось в момент начисления ее. Т.е. по "ЗУП 2.5" - это режим "принимать начисленный как удержанный". (Но теперь стоит ЗУП 3.0. и там нет да и не надо как раз такого!) И раньше многие (и я) перечисляли НДФЛ с ЗП просто тогда, когда "сальдо 68.01 уже имеется, т.е. НДФЛ уже ПРОВЕДЕН". Теперь это не допустимо, ведь выплаты ЗП нет. Т.е на системном уровне я бы ставил задачу единообразия НДФЛ с ЗП и с Аренды в БУ, чего не наблюдаю. Пока решил в БП не добиваться "правильности" оборотов\сальдо 68.01 и взаимоувязки с рег.отчетностью ЗУПА, и всю отчетность и подтверждающие регистры формировать только в ЗУП. Делаю док "Незарплатные доходы", но месяц указываю нереальный 2000 года, тогда начисления при обмене в текущем периоде нет, а НДФЛ отражается в 2НДФЛ и 6НДФЛ ЗУПА.