Корректировка реализации

[ЮлияВН]

Здравствуйте, помогите разобраться.
Программа 1С 8 версия 2.0.65.16.    Документ корректировка реализации по согласованию сторон в январе 2016г. за октябрь 2015г.Ставлю галочку что бухг. учет уже закрыт. Программа в бухг. учет в 2015г никаких проводок не делает, а в налог.учете делает проводки в 2015г.
Д-т        К-т     Сумма     
90.02.1    41.К     73,98
76.К       90.01.1  86,69
90.09      99.01.1  12,71

И на конец года соответственно по этим счетам (налоговый учет) висят остатки.   
Правильно ли это?