Книга расходов не сходиться с движением денежных средств! HELP

[Vitaly72]

Добрый день друзья. Очень требуется помощь, ситуация следующая книга расходов не сходиться с отчетом движения денежных средств, то есть в отчете по денежным средствам расход  100 000 а в книге расходов 200 000 , и по кассе тоже 200 000. Получается 100 000 где то просто зависли, где их можно найти? Начальство 100 000 хочет повесить на сотрудника якобы мошенничество, компьютерщиков рядом нет, только своими силами... как и где можно посмотреть проводки которые могли задвоиться или зависнуть?
спасибо