Удержание за не отработанные дни отпуска при увольнении

[steelangel]

Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.57.1)

Сотрудник уходил в отпуск авансом. (проводки отпускных Дт 25 Кт70). Потом он увольняется. Вычитаем удержание за не отработанные дни отпуска при увольнении. В настройках стоит не уменьшать налоги и взносы. Т.е. возвращает Дт70 Кт25.
Таким образом в дебете 25 счета появляется отрицательная сумма. При закрытие месяца программа не может распределить эту сумму. Счет не закрывается.

У удержания стоит способ отражения в бух учете "Распределять пропорционально базовым начислениям".

Как может по другому настроить учет чтобы закрывалось нормально? Или может я чтото упустил в настройках?

ЗЫ: Для зарплаты используются 3 счета 25, 26 и 44. Поэтому нужно автоматическое определение на какой счет возвращаем.

[steelangel]

Ну как всегда ни кто не сталкивался (( Печалька.