Нужна помощь в закрытии счетов 90,91

[Ксен4ик]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:при закрытии месяца выдаётся ошибка при закрытии счетов 90,91:
Себестоимость продаж в налоговом учёте отражена неверно.
Обнаружено несоблюдение правила:СуммаБУ=СуммаНУ+СуммаПР+СуммаВР для оборотов счёта 90.02.1
СуммаБУ=644047,38
СуммаНУ=428936,37
СуммаПР=0
СуммаВР=216338,3
Рекомендуется создать ручную проводку в дебет счёта 90.02.1 с кредита 41.12 и заполнить: СуммаДтНУ,СуммаДтПР,СуммаДтВР

Из-за чего возникла эта ошибка?и что сделать,чтобы её исправить?

[MuI_I_Ika]

Итак, разница 1227,29. Наиболее часто встречающаяся ошибка - это ручные операции. Где то забыли указать налоговый учет и все поехало.

Для того чтобы определить в чем именно у вас проблема нужно сформировать карточку счета по этому счету и найти место расхождения. И по месту уже решать что делать.

[Ксен4ик]

Вот карточка счёта.Что смотреть и как?

[SoloSpirit]

Укажите пожалуйста конфигурацию.
Если можно покажите ОСВ за период который пытаетесь закрыть, с настройками БУ, НУ и Контроль (БУ ...)

[MuI_I_Ika]

Вы карточку привели только по данным БУ. Чтобы понять где расхождение нужно сформировать по БУ и НУ и еще желательно по разнице.

[LordWizard]

Лучше всего ОСВ по счету с опциями "БУ" и "Контроль", последняя покажет все расхождения по принципу
Контроль = БУ - (НУ + ПР + ВР).
И еще - если в чем то сомневаетесь при закрытии месяца - делайте Справку-расчет по этой регламентной операции - там все видно.

[Ксен4ик]

Вот некоторые фото по счёту

[SoloSpirit]

Первая проблема это 20 счет. Смотрите карточку этого счета с расшифровкой по БУ и НУ. Где-то разбегается. Но это явно не последняя проблема.

[LordWizard]

Первая проблема это 20 счет. Смотрите карточку этого счета с расшифровкой по БУ и НУ. Где-то разбегается. Но это явно не последняя проблема.

Поддержу коллегу - жмем в месте "разбега" (красные суммы или поле разницы "Контроля")  просматриваем - за счет каких хозяйственных операций возник разбег.

[Ксен4ик]

Первая проблема это 20 счет. Смотрите карточку этого счета с расшифровкой по БУ и НУ. Где-то разбегается. Но это явно не последняя проблема.

Поддержу коллегу - жмем в месте "разбега" (красные суммы или поле разницы "Контроля")  просматриваем - за счет каких хозяйственных операций возник разбег.

Что в этих местах мне нужно исправить,хотя бы примерно какую ошибку мне искать?