Нужна помощь в закрытии счетов 90,91

[SoloSpirit]

Вам нужно искать разницу между БУ и НУ, красных остатков. Кроме того сделайте сделайте пожалуйста ОСВ по 41 счету, развернутую по субсчетам. Совет: Не делайте скриншота - просто сохраните ОСВ, например в формате Excel.

[LordWizard]

Первая проблема это 20 счет. Смотрите карточку этого счета с расшифровкой по БУ и НУ. Где-то разбегается. Но это явно не последняя проблема.

Поддержу коллегу - жмем в месте "разбега" (красные суммы или поле разницы "Контроля")  просматриваем - за счет каких хозяйственных операций возник разбег.

Что в этих местах мне нужно исправить,хотя бы примерно какую ошибку мне искать?

Что не соответствует в этих хозяйственных операциях между бухгалтерским и налоговым учетом. Показать Проводки - жмем если не видно налоговую часть и смотрим - в чем разница.

так понятнее?

[irinas]

Первая проблема это 20 счет. Смотрите карточку этого счета с расшифровкой по БУ и НУ. Где-то разбегается. Но это явно не последняя проблема.

Поддержу коллегу - жмем в месте "разбега" (красные суммы или поле разницы "Контроля")  просматриваем - за счет каких хозяйственных операций возник разбег.

Что в этих местах мне нужно исправить,хотя бы примерно какую ошибку мне искать?

а если операций много??????

[dexxxqqq]

а если операций много??????

А если операций много, то можно строить ОСВ по частям. Я брал интервалы по 10 дней, постоянно проверяя, выполняется ли равенство БУ = НУ+ПР+ВР. Потом вышел на конкретный день, где равенство не выполняется, а дальше нашел документ, у меня это был "отчет производства за смену". Правило не выполнялось для конкретной позиции номенклатуры (материалы, 10.01). Потом дальше вышел на документ поступления, где были ручные проводки. Отключил ручные проводки и все поперло.