Обороты по дебету счета 42

[DOKA@]

Добрый день. Помогите разобраться в ситуации: Организация на ЕНВД занимается розничной торговлей, имеет две розничные точки НТТ (учет товаров ведется только суммовой в продажных ценах с применением счета 42 - торговая наценка). Товар перемещается между этими двумя точками, при этом использую документ "Перемещение". Программа формирует проводки:
  Дт 41 (субконто - склад1) Кт 41  (субконто -  Склад 2) на сумму товаров в рознице и
Дт 42 (Субконто  - Склад 1) Кт42 (субконто  - склад 2) на сумму торговой наценки сторно.
Порядок применения плана счетов не предусматривает дебетовых оборотов по счету 42. Читала, что аудиторы тоже придерживаются такого же мнения. Обороты по дт за период только увеличиваются, что делать? В чем ошибка?
Программа 1С Бухгалтерия предприятия 2.0 конф. 8.2.53.6....

[MuI_I_Ika]

Если вы считаете, что это неправильно, то можно 42 счет отсторнировать на 91, а потом закредитовать оттуда же. Может методологически правильнее, но результат все равно один и тот же будет.

[SoloSpirit]

Программа не предусматривает прямое перемещение между НТТ. Если Вы сделаете перемещение из первой НТТ на основной склад а затем перемещение со склада на вторую НТТ, то все проводки будут корректными.

[LordWizard]

Не вижу ошибки, так как стоимость товара одно - учетная часть, а торговая наценка другое.

[DOKA@]

Программа не предусматривает прямое перемещение между НТТ. Если Вы сделаете перемещение из первой НТТ на основной склад а затем перемещение со склада на вторую НТТ, то все проводки будут корректными.
Спасибо, попробую. Хотя жаль, что программа призванная упростить жизнь бухгалтера, ее усложняет.

[LordWizard]

Просто делать все нужно правильно и никто никому не будет усложнять. В торговом учете в рамках программы считается, что только головная часть может принимать решение о перемещении товаров, т.е. сначала возврат на основной склад - с основного на другую точку. Если вы хотите иметь полный торговый учет то используйте программу "Управление торговлей", а в бухгалтерию перекидывайте только движения. Некоторые даже возмущаются - почему программа бухучета не считает больничные и отпуска - программа предназначена только для ведения бухгалтерского учета и отчетности! Для полного учета можно использовать "УНФ", "КА", "УПП".

[DOKA@]

Программа не предусматривает прямое перемещение между НТТ. Если Вы сделаете перемещение из первой НТТ на основной склад а затем перемещение со склада на вторую НТТ, то все проводки будут корректными.

Ничего не получится, для суммового учета применяется именно признак НТТ, если делать перемещение на склад основной, то нужно вести учет в разрезе номенклатуры и количества(((( 

Добавлено: 17 дек 2013, 18:42

Просто делать все нужно правильно и никто никому не будет усложнять. В торговом учете в рамках программы считается, что только головная часть может принимать решение о перемещении товаров, т.е. сначала возврат на основной склад - с основного на другую точку. Если вы хотите иметь полный торговый учет то используйте программу "Управление торговлей", а в бухгалтерию перекидывайте только движения. Некоторые даже возмущаются - почему программа бухучета не считает больничные и отпуска - программа предназначена только для ведения бухгалтерского учета и отчетности! Для полного учета можно использовать "УНФ", "КА", "УПП".

А что я лично не правильно делаю? Все о чем Вы говорите применяется для розничных АТТ складов и оптовых, НТТ склад предназначен для ведения суммового учета, и мы имеем право на ЕНВД его применять. А  разработчики что-то недоработали сей момент. В Управлении  торговлей мы ведем полный товарный учет, но я не считаю нужным перегружать Бухгалтерию лишними проводками, имея на то  законные основания. Хотелось бы просто  от разработчиков получить то , за что собственно ежемесячно плачу деньги. Спасибо.

Добавлено: 17 дек 2013, 19:15

Если вы считаете, что это неправильно, то можно 42 счет отсторнировать на 91, а потом закредитовать оттуда же. Может методологически правильнее, но результат все равно один и тот же будет.

На результат и обороты по дебету тоже не влияют, т.к. в расчет для списания торговой наценки берется сальдо по кт счета, но меня пугают увеличивающиеся обороты по дт, они  растут из месяца в месяц. Вы предлагаете эту проводку делать к каждому документу перемещения операцией вручную?

[SoloSpirit]

Умоляю не пинайте разработчиков. Они не в состоянии учесть нюансы учета на каждом конкретном предприятии. И цели у них такой нет. Они ориентируются на некое усредненное предприятие и автоматизируют процессы этого предприятия.
Ежемесячные платежи, о которых Вы говорите, наверное это оплата ИТС .... Ну никто не стоит у Вас с пистолетом у виска ... не хотите - не платите. Тем более что платите Вы франчайзи, который и продал Вам эту услугу.
Если уж платите, так научитесь пользоваться, а не складывать полученные диски в поленницу. У Вас есть возможность напрямую задать вопрос аудиторам фирмы 1С, а не искать помощи на форумах.
Извините если что-то сказал резко.

[DOKA@]

Умоляю не пинайте разработчиков. Они не в состоянии учесть нюансы учета на каждом конкретном предприятии. И цели у них такой нет. Они ориентируются на некое усредненное предприятие и автоматизируют процессы этого предприятия.
Ежемесячные платежи, о которых Вы говорите, наверное это оплата ИТС .... Ну никто не стоит у Вас с пистолетом у виска ... не хотите - не платите. Тем более что платите Вы франчайзи, который и продал Вам эту услугу.
Если уж платите, так научитесь пользоваться, а не складывать полученные диски в поленницу. У Вас есть возможность напрямую задать вопрос аудиторам фирмы 1С, а не искать помощи на форумах.
Извините если что-то сказал резко.

Ничего страшного ) Делала им официальный запрос месяц назад, с периодичностью каждую неделю звонила  - воз и ныне там. Думала может кто сталкивался с подобной проблемой, неужели розница на НТТ на  нескольких торговых точках это такая редкость??????

[LordWizard]

Для торговой системы - не редкость, но строить торговую систему из программы бухучета - нонсенс.