списание при реализации по сч 41 и 42

[Glbuch]

Здравствуйте, прошу помощи!!!  программа 1С предприятие 8,2(8.2.15.289) конфигурация бухгалтерия предприятия ред.2.0.37.13
Розничная торговля и поступление товаров ведется в 1С7.7,  периодически делаем загрузку из 1с7.7 в 1С8.2 для сверки с поставщиками и отчетов. формируются проводки  Дт 41.02-Кт 60.01, Дт 19.03-Кт 60.01, Дт 41.02-Кт 42.02.  Выручка за день набивается в 1с8.2 в ручную через ПКО НТТ - проводки Дт 50.01- Кт 90.01.2, Дт 90.02.2-Кт 41.12, при закрытии месяца  Дт 90.02.2-Кт42.02.  Если проводки верные то почему  списание товара и наценки  происходит не в полной мере, потому что если смотреть с начала периода то происходит возрастание стоимости товара и наценки, не пойму где ошибка ?  анализ по счетам приложен

[MuI_I_Ika]

Может со складами у вас проблема? Приходуете на один, а реализацию делаете с другого. Учет по складам у вас ведется?

Такая же петрушка может быть со ставками НДС.

А так же возможен ввод документов задним числом, так что не лишним будет перепроведение документов закрытие месяца.

[Glbuch]

Приход садится на основной склад по сч 41.02, выручка по ПКО вносится вручную по точкам продаж проводки Дт 50.01- Кт 90.01.2, Дт 90.02.2-Кт 41.12,но учет товара в 1С 8.2 не ведется только общие суммы. Если смотреть на анализ 41 сч чисто логически, получается что товара поступает всегда больше чем его продают....