Реформация баланса, 26 счет

[Вольт-спб]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В 2011 г. была приобретена новая программа 1С-бухгалтерия ПРОФ. Были внесены остатки с 2010 г. (в 2010 г. была УСН). На 84.02 была внесена сумма 100 000 (ручная проводка). При анализе бухгалтерского состояния бухгалтерского учета, выдал ошибку
                                                            
   
Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Регламентная операция 00000000094 от 31.12.2011 23:59:59". Проводка - Дт 84.02 Кт 26

                                    
Нестандартное распределение собственных средств   

   

Такой корреспонденции счетов нет. Никаких ручных проводок не было. Сумма списалась в размере 8000. 26 счет списывается автоматически по методу директ-костинг. При анализе 26 счета, эту сумму отражает по сч. 84, только в НУ, в БУ ее нет. В чем может быть ошибка и где можно ее проанализировать. Заранее спасибо. Ольга

[maxim77]

Укажите проводку при закрытии месяца (какую программа сейчас делает), как закрывается 26 счет?
При закрытии счета 26 должна быть проводка Дт 90.08.1 Кт 26 или у вас фомирует Дт 84.01 Кт 26?
И скаким счетом изначально сделана проводка по счету 84.01?

[Вольт-спб]

Укажите проводку при закрытии месяца (какую программа сейчас делает), как закрывается 26 счет?
При закрытии счета 26 должна быть проводка Дт 90.08.1 Кт 26 или у вас фомирует Дт 84.01 Кт 26?
И скаким счетом изначально сделана проводка по счету 84.01?

При закрытии 26 счета, он делает проводки Дт 90.08.1 Кт 26. Одну проводку (реформация баланса) Дт 84.02. Кт26. Сумма отражается только в НУ. Изначально остатки внесены ручной проводкой Дт 84.02 Кт 000