расхождение сумм в ОСВ на сумму НДС

[sali]

в базе сделали документ Передача ОС , провели по счетам 3210 и 1410. но многие проводки проводятся коряво. смотрим ОСВ так там суммы различаются ровно на сумму НДС документа
то бишь , ндс у документа 12 168 и в ОСВ валюта kgs 186 409, а валютная сумма 198 576
думали дело в счетах что указаны в документе, там поля с одинаковым названием (Счета учета расчетов по авансам), но заполнение разное, если не заполнить верхнее поле , то выдаст ошибку "не заполнено поле..." ,а у нижнего ничего не происходит (можно и пустым оставить)
подумал, а если заполнить только верхнее? заполняю 1410, ОСВ прекрасно заполняется, но расхождения сумм по счету 3210 и наоборот

подскажите в чем может быть причина? куда девается сумма ндс?

[sali]

база бухгалтерии 1.7

[sali]

Меня в бан кинули или никто не сталкивался с таким?

[alexandr_ll]

sali, sali, Потому что с базой Бухгалтерия 1.7 никто не работает. Она хоть для какой страны? Типовая или нет. Что означают ваши коды счетов? Что значит верхнее и нижнее поле?

[sali]

я бы сделал скрины и показал , да не получилось, т к базу развернул на другом компе на сервере

никто не работает.

хорошо, предположим такое случилось на более новой версии, что в этом случае?
типовая база.

Что означают ваши коды счетов?

бухгалтерский план счетов, это счета
Что значит верхнее и нижнее поле?

Что значит верхнее и нижнее поле?

то что, 2 поля с одинаковым наименованием расположены по вертикали, однако поле что является как раз обязательным для заполнения - первое и располагается сверху необязательного

[alexandr_ll]

sali, Страна - какая? В Российском плане счетов таких нет. Я понял, что одно - сверху, а другое - снизу. Что они означают? Во всех документах такая ошибка? Возможно, сумма НДС отражается другим документом.

[sali]

Страна - какая?

кыргызстан. 2 варианта или взяли российскую и сделали под кыргызстан или.....не, скорее один вариант. ну и какая разница как записаны счета ? проблема в том что ндс не зачитывается

Что они означают?

счета расчетов с контрагентами. взаиморасчеты

[sali]

раньше хватало простого перепроведения документов, сейчас же на все документы так и проведение не помогает. в чем ещё прикол , валютная сумма то правильно стоит , а вот регламентная валюта неправильна

[LexaK]

так кроме бух. регистров еще и регистры накопления и возможно и сведений нужно заполнять.

посмотрите вашу ОСВ, из каких регистров и какие получает данные.
соответственно ваш новый документ должен все правильно писать в эти регистры.

или проанализировать типовой документ у которого данные по НДС
попадают в отчет и сделать такие же проводки в своем новом доке.

[sali]

да по-любому что-то намутили в документах/субконто/настройках и так далее. потому что раньше такого не было. может у них бухгалтер сменился