Заявка на оплату

[svetlanadmitrieva]

Добрый день, у нас ЕРП УХ
Была сделана заявка на оплату на основании Заказа поставщику
, и затем   Списание безналичных ДС одним днем ,
Затем обнаружилась ошибка в оформлении и сделали возврат денег  Поступлением безналичных ДС в документе в основании указан Заказ поставщика этот же день вернулись деньги.

Сделали новую заявку на оплату на основании этого же Заказ поставщика,но она не проводится,

Говорит что по этому Заказу поставщика превышана сумма

И  похоже возврат денег не видит.

Как сделать Заявку на оплату на основании Заказа поставщика  в этом случае?

[LexaK]

а зачем так сложно делаете?
и в каком документе ошибка?если период не закрыт
1 просто откройте и исправтеь ошибку в документе
2 или распроведите и пометьте на удаление старые документы
Заявку на оплату и Расход ДС
и затем создайте новые...
3 если период уже закрыт и сдали отчетность, то можно изменить путем корректировок...
(а глав.бух что говорит?)

[svetlanadmitrieva]

Спасибо за ответ,
Факт оплаты случился документально и возврат денег тоже случился документально эти документы уже не изменишь.

[LexaK]

svetlanadmitrieva,
так, оплата и возврат сделаны
проверьте отразился ли возврат на документе Заказ поставщику??
посмотрите остатки по этому заказу и/или по контрагенту
заявка правильно оформлена? если нет измените ее
затем создайте новый правильный док расход ДС