Помощь по распределению расходов

[babahr]

Имеется ERP каждый месяц операцией списанием недостач списывают товар(рекламная продукция) по счету 44.01 образуется ПР который при закрытии месяца уходил операцией распределения расходов с апреля месяца сумма ПР встает минусом в ВР в чем может быть причина. Куда смотреть не понимаю.