Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
27 мая 2024, 06:01

как отразить сумму отрицатекльного вознаграждения от ВБ в КУиДР

Автор Ли2024, 18 апр 2024, 12:16

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Ли2024

Добрый день. Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22) 

ИП на УСН доходы.

С недавнего времени работаем с маркетплейсом ВБ.
В марте, впервые получили отчет с отрицательной суммой вознаграждения
Суммы отчета следующие:
ВБ реализовал товар на сумму 16651
Вознаграждение ВБ - 219,29+ндс -43,86 (итого -263,15)
Возмещение поверенного 431,28
Итого к перечислению 16482,87 (16651+263,15-431,28)

УПД получено только на 431,28, на отрицательные суммы ВБ УПД не предоставляет.

На счет поступает сумма по отчету 16482,87, эта же сумма попадает в КУиДР.
После проведения упд на 431,28, эта же сумма попадает в КУиДР.
В итоге в доход ложится сумма в размере 16914,15, что больше суммы реализации от ВБ на 263,15.
Вопрос в том, какая именно сумма должна "лечь" в доход, 16651 (по отчету) или 16914,15?
Проводки формируются след. образом:
Передача на реализацию Д45,01 Кр41,01
Поступление на р/сч Д51 Кр 76,09
УПД на возмещение поверенного Д44,02 кр 60,01
                             д 60,01 кр. 76,09
На сколько я понимаю, в доход должна лечь сумма, по которой ВБ реализовал товар покупателю, т.е. 16651, но как отразить в 1с это отрицательное вознаграждение, ума не дам.
Пожалуйста можно полными проводками и манипуляциями дать ответ.

P.s. в упд на 431,28 способ зачета аванса - стоит автоматически, но пробовала ставить не зачитывать, и далее проводить акт взаимозачета на эту же сумму, но при любом способе, 431,28 попадает в полном размере в КУиДР. Для того, чтобы выровнять сальдо по 76,09 и 60,01 с ВБ, сделала след. манипуляции, занесла упд с отрицательной суммой (д44,01 кр. 60,01 -263,15) способ зачета аванса - не зачитывать, далее корректировкой долга - прочие корректировки - вкладка: деб.задолженность ВБ по договору комиссии на сумму 263,15 (сч.60,01), вкладка: кред.задолженность - пусто, счета учета 76,09 кр. 60,01. Таким образом смогла скорректировать сальдо, но на КУиДР эти манипуляции так и не повлияли.

 







alexandr_ll

Ли2024, В Бухгалтерии предприятия 3.0 есть документ "Запись книги учета доходов и расходов УСН". Можно использовать его.

Ли2024

alexandr_ll, про данную функцию я знаю, но как правильно должен лечь доход?
Если мы делаем возврат своему покупателю, не в рамках работы с маркетплейсом, то в 1с в КУиДР отображается операция по сторнированию поступления, т.е. минусовая операция, которая в свою очередь уменьшает налогооблагаемую базу. Здесь же должен быть аналогичный принцип работы. Мы получили упд, сделали на нее корректировку, и на основании этой корректировки в книгу должна же попасть разница, между упд и корректировкой? И вопрос все же в том, правильно ли 1с разносит в доход всю сумму УПД, т.е. 431,28 или же в книгу должна попадать только разница, а именно фактически удержанная комиссия ВБ?

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск