СКД - Запрос

[xdto]

Добрый день коллеги профи 1с. Подскажите направьте с запросом в СКД. Отчет такой выводи Средний чек для продавцов с полностью оплаченой РТУ,  УТ 11. чеки формируеться через ПКО и эквайринг. Ниже составил запрос вроде рабочий но есть недочет. 1, В отчет не попадает реализация и чеки если были возвраты и 2, если реализация была закрыта поздней датой чеками. Как можно это учесть или нужно переделать запрос? Спасибо


ВЫБРАТЬ
   РеализацияТоваровУслугТовары.АБ_ПродажиМенеджер КАК АБ_ПродажиМенеджер,
   КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка) КАК КоличествоРеализации,
   СУММА(РеализацияТоваровУслугТовары.СуммаВзаиморасчетов) КАК СуммаРеализации,
   КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.Ссылка) КАК КоличествоПриход,
   СУММА(ЕСТЬNULL(ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов, 0)) КАК СуммаПриход,
   КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ОперацияПоПлатежнойКартеРасшифровкаПлатежа.Ссылка) КАК КоличествоПоЭквайрингу,
   СУММА(ЕСТЬNULL(ОперацияПоПлатежнойКартеРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов, 0)) КАК СуммаПоЭквайрингу,
   РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка КАК ДокументРеализации,
   ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.Ссылка КАК ДокументПКО,
   ОперацияПоПлатежнойКартеРасшифровкаПлатежа.Ссылка КАК ДокументЭквайринг,
   СРЕДНЕЕ(РеализацияТоваровУслугТовары.НомерСтроки) КАК СреднееКоличествоЕденицТовара
ИЗ
   Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары
      ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.РасшифровкаПлатежа КАК ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа
      ПО РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка = ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.ОснованиеПлатежа
      ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОперацияПоПлатежнойКарте.РасшифровкаПлатежа КАК ОперацияПоПлатежнойКартеРасшифровкаПлатежа
      ПО РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка = ОперацияПоПлатежнойКартеРасшифровкаПлатежа.ОснованиеПлатежа
ГДЕ
   РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
   И НЕ РеализацияТоваровУслугТовары.АБ_ПродажиМенеджер = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ФизическиеЛица.ПустаяСсылка)
   И РеализацияТоваровУслугТовары.СуммаВзаиморасчетов = ЕСТЬNULL(ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов, 0) + ЕСТЬNULL(ОперацияПоПлатежнойКартеРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов, 0)
   И НЕ РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.ПометкаУдаления

СГРУППИРОВАТЬ ПО
   РеализацияТоваровУслугТовары.АБ_ПродажиМенеджер,
   РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка,
   ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.Ссылка,
   ОперацияПоПлатежнойКартеРасшифровкаПлатежа.Ссылка

[Максим75]

xdto, возврат проводится как "сторно", т.е. с суммой с минусом?
если да, то тогда скорее всего по условию в запросе

И РеализацияТоваровУслугТовары.СуммаВзаиморасчетов = ЕСТЬNULL(ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов, 0) + ЕСТЬNULL(ОперацияПоПлатежнойКартеРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов, 0)

и отсекается.
ну а с датами вроде все нормально, отбираются только документы Реализация за период.

[xdto]

Максим75, В том и дело что не попадают в отчет документы реализации и чеки если есть возврат по этой реализации. С датами ситуация такая если реализация была условно 25,04,23г а оплата то есть чеки была 05,05,23 то этот чек тоже не попадает в отчет. Не пойму в чем дела 

[xdto]

Не у кого нет идей почему так? Тут проблема еще если оплаты были по частям но закрывают все реализацию тоже не попадает в отчет?

[antoneus]

Тут проблема еще если оплаты были по частям но закрывают все реализацию тоже не попадает в отчет?

Думаю, из-за этого:

Код Выделить Развернуть

И РеализацияТоваровУслугТовары.СуммаВзаиморасчетов = ЕСТЬNULL(ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов, 0) + ЕСТЬNULL(ОперацияПоПлатежнойКартеРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов, 0)
Если по частям, то, например, сумма реализации 100 и суммы двух пко по 50 - конечно, не попадет.
Вообще, строить отчет по документам - очень плохой тон, регистры для этого есть.

[xdto]

antoneus, Да это условие нужно потому что документ реализация должен быть полностью оплачен, иначе попадает документы которые нет оплаты. Например по каким регистрам можно построить этот отчет? Почему делаю по документам , есть похожий отчет в типовой Рознице 2 и там по документам строиться.

[Максим75]

xdto, смотрите, у Вас группировка идет по каждому документу оплаты, в данном случае не совсем верно.
Вам надо оплаты сгруппировать по ОснованиюПлатежа, возьмите вложенным запросом выберите все оплаты и сгруппируйте по ОснованиюПлатежа и уже этот вложенный запрос присоединяйте к отгрузкам. Таким образом уже будет полная сумма в оплатах по этой огрузке.

[antoneus]

Ну так посмотрите движения, которые делают документы реализации и документы оплаты, наверно, что-нибудь типа РасчетыСКлиентами.

Типовые не есть истина в последней инстанции)

[Максим75]

xdto, смотрите, я бы на Вашем месте делал бы через 2 набора записей, а потом уже их соединял.
первый набор - по реализации, туда же добавить с минусом и возвраты. группируете по самому документу (это и будет документ для связи).
вторую делаете по оплатам (все вместе в один набор и по кассе и по карте), группируете по основанию. таким образом Вы должны получить набор записей по основанию и сумме.
ну а уже потом первый набор соединяете со вторым и получаете все, что Вам надо.

просто то что сейчас у Вас не будет работать, Вы отсекаете частичные оплаты.

[xdto]

Максим75, Я правильно Вас понял. Вы имеете ввиду пакетным запросом с помешением во временную таблицу?