Отчет по движениям ДС

[vladimir15921]

Добрый день, есть конфигурация Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.35.1).
В ней загружают банковские выписки через обработку, в итоге создаются документы Приходный и расходный кассовый ордер.

Сама задача такая, создать внешний отчет в котором можно будет за период с полями

Дата | Название организации | Наименование банка | Остаток на счете на начало дня | Приходы ДС за день | Расходы ДС за день | Остаток на счете на конец дня

В принципе, все эти данные за исключением остатка на начало дня и конец дня я могу получить через регистр накопления "Движение денежных средств" с отбором по документам Приходный и расходный кассовый ордер и далее уже выводить отчет за определенный период.

Но не могу понять, как мне получить остаток на р\с счете на начало дня и как отразить остаток на конец дня, или я вообще не в том направлении думаю?