Работа с отчетом по регистру бухгалтерии

[polz1]

Покупка чего-либо регистрируется в документе расходная накладная. Там указывается покупатель, договор, номер документа и сумма.Оплата регистрируется в документе приход. Указывается только покупатель и сумма. Необходимо сумму разнести по договорам и документам.  Не понимаю, как в отчете 15000 разнести.
То есть в поле оплата должно быть:
для расх. накладной 1 - 10000
для расх. накладной 2 - 5000
для расх. накладной 3 - ничего и тд.
Помогите пожалуйста:)

[LexaK]

вообще есть  такое понятие как разнесение платежей, (обработка  + регистрсведений)
это когда конкретные суммы связываются с конкретными продажными документами,
либо используют общекотловой метод в разрезе Контрагент/Договор
когда суммируются и сравниваются суммы всех поставок и оплат.
(ваш случай)
здесь можно по времени выстроить расходы и приходы, и по каждому дню рассчитать что чего должен
возможно использовать метод ФИФО, зачета платежей, расчет нарастающим итогом (это уже к программисту)

в вашем отчете, в общем все есть, сумма расходов --- сумма платежей,
вот еще колонку РАЗНОСТЬ/САЛЬДО добавьте, с группировкой по контрагентам, и возможность в отчете отбирать Должников

[polz1]

добавил колонку разность, но суть в том, что у меня колонка оплата ведь пустая, то есть в договорах нет суммы оплаты, поэтому считает неправильно(из суммы отгрузки вычитаем сумму оплаты - а она нулевая). Что с этим можно сделать?

Добавлено: 19 дек 2020, 23:47

в вашем отчете, в общем все есть, сумма расходов --- сумма платежей,
вот еще колонку РАЗНОСТЬ/САЛЬДО добавьте, с группировкой по контрагентам, и возможность в отчете отбирать Должников

[prolog]

Для того, чтобы Вам самим разобраться с поставленной задачей, попробуйте сделать ещё один отчёт. В этот отчёт включите ТОЛЬКО оплату. Затем данные двух отчётов скомпонуете в том, который Вам нужен.

[alexandr_ll]

Покупка чего-либо регистрируется в документе расходная накладная. Там указывается покупатель, договор, номер документа и сумма.Оплата регистрируется в документе приход. Указывается только покупатель и сумма. Необходимо сумму разнести по договорам и документам.  Не понимаю, как в отчете 15000 разнести.
То есть в поле оплата должно быть:
для расх. накладной 1 - 10000
для расх. накладной 2 - 5000
для расх. накладной 3 - ничего и тд.
Помогите пожалуйста:)

Не следует строить учет по документам. Нужен регистр накопления по расчетам с покупателями, измерения: Контрагент, договор, накладная, Ресурс - Сумма. При проведении документов должны формироваться движения по регистру. Отчет строить уже по данным регистра.
Если именно регистр бухгалтерии, то делать проводки по нужным бухгалтерским счетам с соответствующей аналитикой *Субконто) и строить учет по данным бухгалтерского учета.