Закрытие месяца

[magnifico61]

УТиУВК 2.0
Есть поступление товаров в сентябре. В октябре сделана корректировка на понижение. В корректировочной счет фактуре стоит учесть в 4 квартале.
При закрытии месяца вылезает сальдо. Если убрать корректировку, то ошибки не будет.
В чем может быть причина, куда копать?

P.S. Если поступление и корректировка сделаны в течении одного месяца, то ошибки ни какой нет

[magnifico61]

Товар пришел в октябре, в октябре была продажа с другой организации и передача товара
В ноябре товар вернул клиент, вернули его поставщику через корректировку и сделали возврат товаров между организациями
Кто знает почему есть не закрытые обороты по сальдо?