Проводки по депозитам

[oooelver]

Здравствуйте!

В последнее время регулярно располагаю свободные средства на коротких депозитах (от 1 дня до недели). В связи с этим возник вопрос, какие именно операции делать в данном случае.

1. После подтверждения размещения средств банк автоматически списывает средств на депозит. Я делаю проводку: Списание с лицевого счета->Перевод на другой счет организации, указываю депозитный номер счета и счет дебета 55.03.

2. В определенный день банк переводит автоматически деньги обратно на основной счет. В 1с из банк-клиента, соответственно, появляется проводка: Поступление денег на расчетный счет. Но в данном случае, если выбрать "Перевод с другого счета организации", счетов учета не выбрать. Приходится выбирать "Прочее поступление" и в нем уже указывать корректные счета учета (51-55.03), а также в плательщике указывать самого себя.

Использую 1С.Предприятие 8.3.15.1565, конф. 3.0.72.60.