Проблема в сформированной ОСВ

Человек_7677689295 · 10 мая 2019, 12:19

Добрый день!

В ОСВ после обновления плана счетов обработкой "Заполнение настроек счетов" один из счетов отобразился вместе со своим предшественником. Дело усложняется тем - и это (поправьте, если не прав) причина - что на нём висит сальдо на начало года.

Далее, работая с помощником переноса остатков между счетами:
1). При попытках переноса остатков этим годом всё тщетно - ведь это фиксируется как проводка этого года, а значит ОСВ по-прежнему видит их обоих в этом году.
2). При попытках переноса остатков прошлым годом всё тщетно - ведь это фиксируется как проводка прошлого года, а значит ОСВ после этого видит их обоих в прошлом году.

Так совершенно точно не должно быть.

Свёртка базы никогда не проводилась.

Наивный вопрос: "У счёта всего-лишь поменялось наименование, тогда почему же это наименование не записалось в существующий счёт - почему создался новый взамен старого?". и так, видимо, со всеми счетами, если не ошибаюсь.

Помогите пожалуйста

Поиск родных · 10 мая 2019, 15:55

Какая конфигурация?
для какой страны?

Человек_7677689295 · 12 мая 2019, 03:18

БГУ 1.0
Россия

ДмитрийФ · 13 мая 2019, 10:25

Цитата: Человек_7677689295 от 10 мая 2019, 12:19
Наивный вопрос: "У счёта всего-лишь поменялось наименование, тогда почему же это наименование не записалось в существующий счёт - почему создался новый взамен старого?". и так, видимо, со всеми счетами, если не ошибаюсь.

Если все счета задвоились, тогда возвращайте базу из бэкапа. Если только один, то банально обработкой поиск и удаление дублей соедините их в один.

Человек_7677689295 · 13 мая 2019, 12:36

Цитата: ДмитрийФ от 13 мая 2019, 10:25соедините их в один.

Спасибо, попробую. Но что-то пока сомневаюсь.

По-видимому с планом счетов всё в порядке - обработка "Заполнение настроек счетов" не выдавала никаких сообщений кроме: "Восстановление настроек по умолчанию выполнено".

Когда говорил "задвоение", имел ввиду, что некоторые счета (которые, например, поменяли название, субконто) теперь имеют срок действия до 31.12.2018, а изменённый вариант имеет срок действия с 01.01.2019. В ЕПСБУ старые варианты отсеиваются при отборе по дате - всё вроде бы здорово. Получается, что "поиском и удалением дублей" придётся соединить неактуальную версию счёта с актуальной - это так работает?

Цитата: Человек_7677689295 от 10 мая 2019, 12:19Дело усложняется тем - и это (поправьте, если не прав) причина - что на нём висит сальдо на начало года.

Уточню. Сальдо на начало года включает в себя авансовые платежи (Субконто: "(об)Авансы подотчетным лицам"). Но подозреваю, что не в субконто дело. Получается, до того, как вышло обновление с новыми счетами - учет велся по старым счетам (тогда ещё старые счета были без даты окончания 31.12.2018). После обновления у части счетов эта дата появилась и учёт пошёл по новым счетам, но в ОСВ за 2019 год только один "раздвоился".

А всё началось с этой проблемы: https://forum.infostart.ru/forum33/topic211977/

Лучше объяснить пока не получается, к сожалению, извините.

ДмитрийФ · 15 мая 2019, 10:37

Цитата: Человек_7677689295 от 13 мая 2019, 12:36
Получается, что "поиском и удалением дублей" придётся соединить неактуальную версию счёта с актуальной - это так работает?

Да, в вашем случае этого делать не надо, я не в курсе был что в БГУ есть срок действия у счета.

Цитата: Человек_7677689295 от 10 мая 2019, 12:19
в ОСВ за 2019 год только один "раздвоился".

В смысле есть движения по старому счету в 2019г.? В регистраторе нельзя поправить?

Человек_7677689295 · 15 мая 2019, 15:25

Нашёл обработку в базе с инструкцией по переходу на приказ 64н, но это касается 2018 года. Однако там описывается что-то похожее на мою проблему. И всё это производилось комплексно для всего плана счетов и отражалось специальными документами - их довольно много. Заглянул в Шаблоны замены КЭК (64) и Шаблоны замены счетов и КЭК (64) - в регистрах сведений - они заполняются из макетов информацией, актуальной на период 2018 года. Пока что перевариваю прочитанное.

Цитата: ДмитрийФ от 15 мая 2019, 10:37В регистраторе нельзя поправить?

Да, есть движения по старому счету. "в регистраторе" значит изменить регистрирующий документ? Счет имеет остаток на начало года, включающий суммы на оборотных субконто.

Похоже, что вопрос теперь можно поставить иначе: "Как правильно перенести остатки и обороты со старого счёта на новый?"

Спасибо за ответ

Человек_7677689295 · 22 мая 2019, 16:13

Нашёл эту проблему при компоновке данных https://forum.mista.ru/topic.php?id=759932

Проблема в сформированной ОСВ

Похожие темы (5)

Поиск