Зарплата в УТП. Расчетная ведомость по ЗП- конечное сальдо не совпадает с ОСВ по счету

[БухИра]

вопрос по УТП
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
есть Оборотно-сальдовая по счету начисления зарплаты.
Есть расчетная ведомость по зарплате (произвольная форма).
В них не совпадает конечное сальдо. В Расч вед - оно меньше на сумму начисленных больничных. При этом само начисление больничных в расчетной ведомости видно, но оно почему-то не приплюсовывается к конечному сальдо.
Спасите, пожалуйста)))