Дробление проводки в документе "Поступление на расчетный счет"

[Волчинская Олеся]

Здравствуйте, данные программы:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.60.46)

Вопрос у меня следующий, из-за чего могло произойти дробление проводки 91.02 - 57.03 в документе "Поступление на расчетный счет"?
Вид операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", Договор Банка сделан отдельный "Эквайринговый", надо сказать, что с 01.01.2018г. и до сегодняшнего дня проблем при формировании проводок документа с таким типом операции не возникало..

Имеем - продажа на 130 рэ, оплаченная покупателем по карте.. в розничном отчете формируются правильные проводки:
90.02.1 - 41.01 78 руб.
62.Р - 90.01.1 130 руб.
57.03 - 62.Р 130 руб.

На следующий день провожу поступление на расчетный счет (вид операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", комиссия банка 2%), формируются такие проводки:
51 - 57.03 - 127,4 руб (Верно!)
91.02 - 57.03 - 1,79
91.02 - 57.03 - 0,81

Последние две проводки должны по идее прописываться одной строкой в документе на общую сумму 2,60 руб.

Ко всему прочему и во вкладке "Прочие расчеты" цепляется нужный Отчет о розничных продажах, но сумма его уменьшается на 0,81 и становится равной 129,19 руб. (а должно быть 130 руб.)

[Поиск родных]

Имеем - продажа на 130 рэ, оплаченная покупателем по карте.. в розничном отчете формируются правильные проводки:
90.02.1 - 41.01 78 руб.

В этой проводке аналитика должна быть "Поступление (акт, накладная)" - списание по ценам поступления, а не  "Документ расчетов с контрагентом", как у Вас - что бы это значило?
Ручная проводка/операция?

Также, видно, что продаваемый товар не включен ни в одну номенклатурную группу (НГ), а должен быть, даже если НГ - одна единственная

На следующий день провожу поступление на расчетный счет (вид операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", комиссия банка 2%), формируются такие проводки:
51 - 57.03 - 127,4 руб (Верно!)
91.02 - 57.03 - 1,79
91.02 - 57.03 - 0,81

Последние две проводки должны по идее прописываться одной строкой в документе на общую сумму 2,60 руб.

Я бы проверил бы (и исправил) на наличие

• дублей по использованным элементам справочников (банкам, банковским счетам, контрагентам, договорам, организациям, субконто и др.) и  документам (ОРП, поступлениям на расчетный счет и др.)с и т.д.
  
• помеченных на удаление объектов, на которые ссылаются неудаленные/непомеченные объекты
• битых ссылок, логическую и ссылочную целостность,
  сделав ТиИ - Тестирование исправление

Добавлено: 24 апр 2018, 04:40

"Документ расчетов с контрагентом", как у Вас - что бы это значило?

Такие документы создаются  или операциями перехода с одной системы налогообложения на другую, вероятнее всего у Вас с ОСНО на УСН, или свёрткой базы с соответствующим созданием ввода начальных остатков...

А судя по проводкам и скриншотам - У Вас какая-то недонастроенная смесь ОСНО и УСН

Оттуда и растут ноги... некорректный, недозавершенный переход между СНО или свёртка
И никаких исходных данных по этому поводу Вы не то что не предоставили, но даже не упомянули

Так что это не вопрос, а лукавство

• ("до сегодняшнего дня проблем при формировании проводок документа с таким типом операции не возникало.." - но и последний месяц квартала, наверное, не закрывали после то ли недо-свёртки, то ли недо-перехода с одной СНО на другую)

и игра в угадайку

Наиболее частые ошибки при переходе с ОСНО на УСН:

• - не указали дату перехода на УСН
• - после начала перехода с ОСНО на УСН не включили "Учет запасов" = "По партиям (документам поступления)"
  (Администрирование - Параметры учета - Настройка плана счетов - По номенклатуре и партиям )
• др