КУДИР при авансовом отчете

[Mari]

Добрый вечер!
Помогите разобраться!
Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО. Затем провожу авансовый отчет: на закладке Авансы выбираю ранее созданный РКО, а на закладке товары отражаю приобретенные материалы (на счет 10.1.) Выбираю расходы принимаются в НУ. Провожу документ, расходы не попадают в кудир! Почему? В учетной политике стоят галки принимать материалы после оприходования и оплаты. Помогите разобраться уже всю голову сломала. Может еще какой нибудь документ необходимо проводить?

[Поиск родных]

Озвучьте полные версии конфигурации и 1С - по 4 цифры в каждой

Может быть давно исправленная ошибка релиза конфигурации

Вообще-то, порядок признания расходов задается не в УП , а в "Настройки налогов и отчетов" и по умолчанию там взведена галочка "Передача материалов в производство"

Перепроверьте - что у Вас?

[Mari]

Озвучьте полные версии конфигурации и 1С - по 4 цифры в каждой

Может быть давно исправленная ошибка релиза конфигурации

Вообще-то, порядок признания расходов задается не в УП , а в "Настройки налогов и отчетов" и по умолчанию там взведена галочка "Передача материалов в производство"

Перепроверьте - что у Вас?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2137)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.21)
в "Настройки налогов и отчетов" стоят галочки: Поступление материалов и оплата материалов поставщику, Передача материалов в производство - галочка не стоит.

[Поиск родных]

Месяц закрывали, последний в квартале?
И я бы это делал после перепроведения документов)
Т.е. проделали все положенные регламентные операции операции
КУДИР - это же отчет налоговой отчетности...
"Авансовый отчет" следует по времени после "Выдача наличных"?

Добрый вечер!
Помогите разобраться!
Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО.

РКО - это в БП 3.0 ПФ (печатная форма, учету от него ни жарко, ни холодно
Документ "Выдача наличных" проводили?
Или на основании чего печатался РКО?

"Анализ (состояния налогового) учета по УСН" - что показывает?

[Mari]

Месяц закрывали, последний в квартале?
Т.е. проделали все положенные регламентные операции операции
КУДИР - это же отчет налоговой отчетности...
"Авансовый отчет" следует по времени после "Выдача наличных"?

Добрый вечер!
Помогите разобраться!
Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО.

РКО - это в БП 3.0 ПФ (печатная форма, учету от него ни жарко, ни холодно
Документ "Выдача наличных" проводили?
Или на основании чего печатался РКО?

Закрытие всех месяцев в квартале сделано. Выдача наличных проведена с видом операции Выдача подотчетному лицу. В бухгалтерии 8.2 делала то же самое, все попадало в Кудир, как перешла на 8.3 прям беда какая то, уже не знаю, что еще попробовать. 

Добавлено: 30 мая 2017, 09:03

Месяц закрывали, последний в квартале?
Т.е. проделали все положенные регламентные операции операции
КУДИР - это же отчет налоговой отчетности...
"Авансовый отчет" следует по времени после "Выдача наличных"?

Добрый вечер!
Помогите разобраться!

Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО.

РКО - это в БП 3.0 ПФ (печатная форма, учету от него ни жарко, ни холодно
Документ "Выдача наличных" проводили?
Или на основании чего печатался РКО?

Закрытие всех месяцев в квартале сделано. Выдача наличных проведена с видом операции Выдача подотчетному лицу. В бухгалтерии 8.2 делала то же самое, все попадало в Кудир, как перешла на 8.3 прям беда какая то, уже не знаю, что еще попробовать. 

Анализ налогового учета по УСН показывает, что материал поступил, но не оплачен

Добавлено: 30 мая 2017, 09:05

Месяц закрывали, последний в квартале?
Т.е. проделали все положенные регламентные операции операции
КУДИР - это же отчет налоговой отчетности...
"Авансовый отчет" следует по времени после "Выдача наличных"?

Добрый вечер!
Помогите разобраться!

Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО.

РКО - это в БП 3.0 ПФ (печатная форма, учету от него ни жарко, ни холодно
Документ "Выдача наличных" проводили?
Или на основании чего печатался РКО?

Закрытие всех месяцев в квартале сделано. Выдача наличных проведена с видом операции Выдача подотчетному лицу. В бухгалтерии 8.2 делала то же самое, все попадало в Кудир, как перешла на 8.3 прям беда какая то, уже не знаю, что еще попробовать. 

Добавлено: 30 мая 2017, 09:03

Месяц закрывали, последний в квартале?
Т.е. проделали все положенные регламентные операции операции
КУДИР - это же отчет налоговой отчетности...
"Авансовый отчет" следует по времени после "Выдача наличных"?

Добрый вечер!
Помогите разобраться!

Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО.

РКО - это в БП 3.0 ПФ (печатная форма, учету от него ни жарко, ни холодно
Документ "Выдача наличных" проводили?
Или на основании чего печатался РКО?

Закрытие всех месяцев в квартале сделано. Выдача наличных проведена с видом операции Выдача подотчетному лицу. В бухгалтерии 8.2 делала то же самое, все попадало в Кудир, как перешла на 8.3 прям беда какая то, уже не знаю, что еще попробовать. 

Анализ налогового учета по УСН показывает, что материал поступил, но не оплачен

и да, Авансовый отчет идет после документа выдача наличных.

[Поиск родных]

Теоретически, для того, чтобы расходы по материалам попали в КУДиР - оплата должна быть поставщику.
А в авансовом платеже и выдаче наличных - подотчетнику.

Хотя, и подотчетника, наверное, можно считать поставщиком... но у Вас не получилось, что Вы оплачиваете подотчетнику, а по документам, предоставленным подотчетником (чеки, квитанциям) - приходуете от продавца?

Пожалуйста, не копируйте всю переписку в свой ответ

[Mari]

Нет, от поставщика не приходую. Оформляю поступление материалов авансовым отчетом, т.е. через подотчетника, а не через поставщика. При проведении авансового отчета проводка идет 10/71

[Поиск родных]

Чисто теоретически, мне так кааажется - приход от и оплата должна быть контрагента(у)-поставщика(у), а не сотруднику-физлицу, чтобы расходы признались в НУ? Щас, посмотрю - как это проводится в УСН случае посредников-агентов

Попробуйте, всё-таки, обновить конфигурацию - там, по сравнению с вашим релизом, успели исправить более 70 ошибок

[Mari]

Чисто теоретически, мне так кааажется - приход от и оплата должна быть контрагента(у)-поставщика(у), а не сотруднику-физлицу, чтобы расходы признались в НУ?

Попробуйте, всё-таки, обновить конфигурацию - там, по сравнению с вашим релизом, успели исправить более 70 ошибок

Спасибо, попробую!

[Поиск родных]

Можно поробовать замутить АО через счет 60.02
(Дт 60.02 Кт 71.1 вместо Дт10 Кт 71), потом зачесть аванс, сделать приход от поставщика и "рассчитаться" с поставщиком (то бишь, продавцом-контрагентом)

И, проверьте в "Настройки налогов и отчетов" (Главное - Настройки - Налоги и отчеты) - УСН - раскрыть "Порядок признания расходов"

Какая база распределения?

Также
Под "Дополнительные расходы, включаемые в себестоимость" - лучше снять флажок "Списание запасов"

По-моему, по АО проходят дополнительные расходы, а не "Материальные расходы", если Вы не впихнете туда продавца, помимо подотчетника?