Как в УТ разнести платёж от банка за интернет-эквайринг?

[evshi]

Здравствуйте. Мы - интернет-магазин. С 1С работаем по следующей схеме:
- Из банка выгружаем выписки в УТ. Там ведём складской учёт и т.д.
- Затем из УТ в 1С Бухгалтерия. Тут ведём бухгалтерию.

Сейчас столкнулись со сложностью. На сайте мы принимаем платежи по пластиковым картам (интернет-эквайринг). Деньги по этим платежам поступают сначала в банк, с которым у нас договор на эквайринг. Затем этот банк перечисляет деньги нам на расчётный счёт, удерживая свой процент за услуги. Перечисление он проводит не отдельно по каждому заказу, а общей суммой за день - туда могут входить сразу несколько заказов.

Таким образом у нас на расчётный счёт от банка поступает сумма, скажем 1000 рублей. Эта сумма - оплата по нескольким заказам и уже за вычетом процентов за услуги банка. Фактически клиенты оплатили больше, например, 1100р. Но нам переводят только 1000р. Мы эту сумму выгружаем из банк-клиента в УТ.

И вот тут возникает проблема: как правильно в УТ разнести эту сумму по заказам? Вопросов два:
1. Поступление в УТ весит от банка, но его надо разбить на клиентов и привязать к заказам. Если так сделать, то в 1С уже не будет видно, что поступление пришло от банка, и как потом делать акт-сверки?
1. Если разносить 1000р, то у кого-то из клиентов будет долг, ведь они оплатили 1100р. Как быть?

Мы работаем на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1860), Управление торговлей редакция 11.1 (11.1.7.66).

[Поиск родных]

Я что-то не понял. Много раз имел дело с файлами выгрузки клиент-банка в 1С.
Там все выписки можно формировать с детализацией до каждой операции поступления, это настраивается.
Каждая операция может быть привязана к плательщику (с кучей идентифицирующих данных), сумме, дате и т.д.
Как и что выгружается - настраивается в личном кабинете банка через вебсайт.

Комиссия - косвенные расзоды, в УТ есть много способов куда и как её относить и как распределять

Мало ли что, как, куда и зачем  банк переводит.
Как это относится к детализации выписок?

[evshi]

Геннадий ОбьГЭС, вы когда-нибудь сталкивались с разнесением платежей по эквайрингу?

[Поиск родных]

Сталкивался, давненько.
Немного подзабыл

Посмотрите УТ 11.1 для этого есть обработка "Загрузка отчета банка по эквайрингу"

Приём платежных карт для оплаты - это практически обязаловка при торговле, за редким исключением.

[evshi]

Вроде бы разобрался. В УТ, в заказе завожу завожу документ Эквайринговая операция. Затем завожу документ Отчёт банка по эквайрингу, туда добавляю созданную эквайринговую операцию. Затем делаю обмен (типовой) с БП.

В БП всё это выгружается, но не создаётся списание с расчётного счёта, т.е комиссия банка. Один раз как-то получилось, потом сколько не пробовал, не создаётся и всё тут.

Из-за чего это может быть?