форма отчетности 0420001 натолкните на мысль

[riff666]

Всем добра. Подскажите как  лучше реализовать следующее. В МФО(микро финансовая организация) ЦБ РФ придумал новую отчетность по форме 0420001.
Надо сгруппировать доход расход по следующим позициям:

• 04010 Расчеты с клиентами по микрозаймам, иным предоставленным (в том числе потребительским) займам, за исключением кода вида операции 04015
• 04015 Поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам, предоставленным клиентам по договору займа, заключенному с микрофинансовой организацией
• 04110 Поступление добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, привлеченных микрофинансовой организацией
• 04510 Расчеты микрофинансовой организации с кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора кредита
• 04520 Расчеты микрофинансовой организации с юридическими лицами, связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора займа
• 04525 Расчеты микрофинансовой организации с физическими лицами, связанные с привлечением (возвратом) денежных средств на основании договора займа
• 04530 Переводы, связанные с размещением (возвратом) денежных средств в депозиты (из депозитов)
• 04540 Расчеты микрофинансовой организации с учредителями (членами, участниками, акционерами), связанные с привлечением (возвратом) денежных средств
• 04700 Переводы с одного банковского счета микрофинансовой организации на другой ее банковский счет, за исключением кода вида операции 04530
• 04810 Внесение наличных денежных средств из кассы микрофинансовой организации на ее банковский счет
• 04820 Снятие наличных денежных средств с банковского счета микрофинансовой организации для пополнения ее кассы

Как это лучше сделать? в основном работают счета 50.1(Касса), 58.3(Предоставленный займ), 76.09(Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами).
Создать субсчета на каждый код операции что представлены выше, а потом анализ по каждому счету или создать заранее несколько шаблонов ПКО где указано что за операция затем писать ее в регистр.
Натолкните на мысль, а то опыта маловато еще. Заранее спасибо.

[MuI_I_Ika]

Субсчета слишком затратно добавлять. На 50 счете есть аналитика статьи движения денежных средств. Можно добавить к ним реквизит и использовать эту аналитику.

[riff666]

Субсчета слишком затратно добавлять. На 50 счете есть аналитика статьи движения денежных средств. Можно добавить к ним реквизит и использовать эту аналитику.

Я вышел из положения выдернув все проводки из регистра бухгалтерии. затем разнес проводки по кодам которые требуются в отчете. нахожу сумму всех проводок по заданному коду и вывожу в макет.
Может конечно и неправильно реализовал, но пока придумал только такой алгоритм.