Загрузка выписки из Клиент банка

[roslakov]

Только что установили клиент-банк, система ДБО BS-клиент. В БП 1.6.27.1 созданы ППИ за 23.12.10. При попытке загрузить их из программы клиент банка система выдает сообщение:

             "Документ "Исходящее платежное поручение" № 00000000618 от 23.12.2010 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!"
              Документ "Исходящее платежное поручение" № 00000000618 от 23.12.2010 0:00:00:  помечен на удаление.



Это происходит в случае когда ППИ записаны в базе. Если же их провести в ручную и попробовать выполнить загрузку из КБ, то их проведение отменяется и они перезаписываются. Если же изменить их номера и выполнить загрузку, то создаются новые документы и проводятся.


На официальном форуме 1с сказали что данная проблема зарегистрирована ранее и все.
Подскажите что можно сделать в данной ситуации

[***Vjacheslav***]

Ошибка может происходить происходить и из-за того что в клиент банке бывают одинаковые номера платежек. Для ППИ обработка клиент-банк создает номера в 1С таким образом: она создает уникальный номер 1С например 00000000585, а у вас номер в клиент банке был 638 то он 3 последние цифры вашего номера клиет банка и заменит ими три последние цифры уникального номера 1С и получаетсся номер 1С будет-00000000638. и вот когда например у вас в клиент банке есть номера 638, 1638, 2638,638 для них обработка создаст одинаковые номера соответсвенно первый загрузиться нормально, у последующих будет ошибка при записи из-за не уникального номера 1С.

[***Vjacheslav***]

Извини я немного ошибся она заменяет не три символа,а количество символов в номере КлиентБанка.

[roslakov]

Если я правильно понимаю, то с каким номером сделано ППИ в 1С с таким же номером оно выгружается в КБ, далее при загрузке выписки из КБ у этого ППИ в 1С должна поставиться дата оплаты и оно должно провестись. Пробовали в файле править номера (Добавляли нули что бы было так же как в 1С) не помогло. Подскажите пожалуйста способ решения проблемы.

[vlmk]

Доброго времени суток...
1. Создали ППИ в 1С
2. Выгрузили в КБ
3. Выгрузили из КБ Выписку и при выгрузке она цепляется к ППИ и проводит его если это выставлено в настройках загрузки из КБ.(Получается он пытается провести ППИ но он помечен на удаление(ОН ПРАВДА ПОМЕЧЕН??? ИЛИ В ЭТОМ МЕСТЕ ПРОГРАММА ГЛЮЧИТ ОПРЕДЕЛЯЯ ППИ ПОМЕЧЕННОЙ НА УДАЛЕНИЕ), понятно что не проведет... коды это очень важно, менять их не надо, программа не глючит, а правильно делает создавая их заново раз по коду не нашла...)
Посмотреть бы базу и файлик загрузки из КБ все бы яснее стало...
Да и редакцию 2.0 пора ставить.

[roslakov]

ППИ не помечен на удаление, программа сама их помечает на удаление. На 2.0 планируем переводить после закрытия года.

[roslakov]

Вот файлик(во вложении) и ссылка на базу http://narod.ru/disk/3172210001/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0.zip.html

[окси28]

Пытаюсь настроить загрузку выписок из программы клиент-банк. Из программы клиент-банк выгружается текстовый файл. В 1С его читаю данные файла, проверяю, где надо правлю. Нажимаю загрузить и все нормально. Файлы появляются, я их провожу. Самое интересное начинается когда я пытаюсь загрузить выписку за следующий день.Каждая выписка по каждому дню сформирована отдельным текстовым файлом. Формирую новый текстовый файл из клиент-банка, также их читаю при загрузку, загружаю, файлы загружаются... Но при загрузке автоматически помечаются на удаление предыдущие выписки. В том числе и уже проведенные. Появляется служебное сообщение такого типа:
Создан документ "Поступление на расчетный счет" № 00000000004 от 26.01.2011 0:00:00.
Создан документ "Поступление на расчетный счет" № 00000000005 от 26.01.2011 0:00:00.
Документ "Списание с расчетного счета" № 00000000001 от 11.01.2011 0:00:00:  помечен на удаление.
Документ "Списание с расчетного счета" № 00000000002 от 11.01.2011 0:00:00:  помечен на удаление.
Стоит документы опять провести, но при загрузке следующей выписки повторяется тоже самое. Не могу понять в чем проблема?

[Yuliya_Den]

Ошибка может происходить происходить и из-за того что в клиент банке бывают одинаковые номера платежек. Для ППИ обработка клиент-банк создает номера в 1С таким образом: она создает уникальный номер 1С например 00000000585, а у вас номер в клиент банке был 638 то он 3 последние цифры вашего номера клиет банка и заменит ими три последние цифры уникального номера 1С и получаетсся номер 1С будет-00000000638. и вот когда например у вас в клиент банке есть номера 638, 1638, 2638,638 для них обработка создаст одинаковые номера соответсвенно первый загрузиться нормально, у последующих будет ошибка при записи из-за не уникального номера 1С.

Добрый день.
А как вы решили эту проблему?
(4) ant1773, добрый день.
А как вы решали подобную проблему, расскажите, пожалуйста?
У нас один в один то же самое. В организации несколько расчетных счетов, и двоятся номера по разным (не в пределах одного счета).

Пока я сделала костыль, но чувствую, это не решение.
Я добавила 1 символ в префикс, теперь там 10 знаков в формате "Дата(формат 170114)+ 7 (второй символ из даты) + 786 (Номер ППИ, платежное поручение исходящее.
В итоге раньше было 170114786, теперь 170114 7 786, и за счет этого меньше задваиваний (контрольруется уникальность последних 4 символов).

Конфигурация УТ 10.3

[alex-babkin]

Ошибка может происходить происходить и из-за того что в клиент банке бывают одинаковые номера платежек. Для ППИ обработка клиент-банк создает номера в 1С таким образом: она создает уникальный номер 1С например 00000000585, а у вас номер в клиент банке был 638 то он 3 последние цифры вашего номера клиет банка и заменит ими три последние цифры уникального номера 1С и получаетсся номер 1С будет-00000000638. и вот когда например у вас в клиент банке есть номера 638, 1638, 2638,638 для них обработка создаст одинаковые номера соответсвенно первый загрузиться нормально, у последующих будет ошибка при записи из-за не уникального номера 1С.

Добрый день.
А как вы решили эту проблему?
(4) ant1773, добрый день.
А как вы решали подобную проблему, расскажите, пожалуйста?
У нас один в один то же самое. В организации несколько расчетных счетов, и двоятся номера по разным (не в пределах одного счета).

Пока я сделала костыль, но чувствую, это не решение.
Я добавила 1 символ в префикс, теперь там 10 знаков в формате "Дата(формат 170114)+ 7 (второй символ из даты) + 786 (Номер ППИ, платежное поручение исходящее.
В итоге раньше было 170114786, теперь 170114 7 786, и за счет этого меньше задваиваний (контрольруется уникальность последних 4 символов).

Конфигурация УТ 10.3

Если все исходящие платежные поручения делать только в 1С тогда никогда проблем не будет!