Обеспечительный взнос!!!!

[Mila]

Всем добрый вечер!!! Возникла проблема которую затрудняюсь решить. Дело в том что при создании компании мой арендодатель по договору запросил обеспечительный взнос, а у меня на тот  момент не было такой суммы и за меня оплатила другая юр. компания. Все было бы хорошо если бы мой арендодатель сменил наименование и налоговую базу, в связи с этим ему надо вернуть мне деньги , но чтобы не гонять их мы решили с юр. компанией заключить свой внутренний договор и на основании его и письма переправить деньга на мой расчетный счет, но тут то я меня начались затруднение то есть они пришли Дт60.02 Кт 51 , а как мне их закрыть? Я думала бухгалтерской справкой это правильно?