Задача по Бухгалтерскому учету

[Cerebrin]

В задании по бухгалтерскому учету есть такой момент:

Создать новый документ "Расходный кассовый ордер". Документ должен формировать проводку с кредита счета "Касса" в дебет счета "Поставщики".
Если пользователь не указал договор с поставщиком, по которому проходит оплата, документ должен распределить сумму оплаты, начиная с договоров, дата оплаты которых истекает раньше (в порядке FIFO).
Если оплата превышает сумму задолженности поставщику по выбранному пользователем договору, значит, мы переплатили, и разница между суммой оплаты и суммой задолженности перед поставщиком - уже долг нам. Тогда переплата должна быть отнесена в дебет счета учета авансов выданных (счет "Дебиторка", учет на котором ведется в разрезе организаций).
Я не могу понять.  Договора - это Справочник с реквизитом Дата Оплаты, и все. Сумму по договору туда же добавить? или в приходной накладной указывать договор, а потом их как то по договорам группировать и сумму по приходным складывать?
И потом как это все распределять в итоге?

[cska-fanat-kz]

Сумму по договору туда же добавить?

совершенно не обязательно.
в плане счетов есть счет взаиморасчетов с контрагентами.
у него субконто - Контрагент и Договор.
по этому счету в разрезе контрагента и договора получаете сальдо
и вот эти суммы и закрываете.