Закрытие счета 97 за месяц

[Sashenka]

Доброго времени суток..
сначала маленькая предыстория )

У меня проблемы в бухии.. бухия 517 (зик 300)

Когда смотришь Закрытие счета 97 за июль 2010(статьи расходов будущих периодов по расходам на оплату труда) колонка (назовем ее 1) Сумма не списанных расходов на конец месяца до закрытия счета 97 стоит правильная, колонка (2) Общая сумма расходов будущих периодов - сумма правильная, колонка (3) сумма расходов подлежащих списанию в текущем месяце - сумма не правильная. По идее колонки 2 и 3 должны быть одинаковые по сумме, а по факту получаем суммы разные. Такое не у всех сотрудников, а только у троих.
При этом колонка (4) Сумма налогов подлежащих списанию в текущем месяце тоже не правильная.

к примеру колонка 1 = колонка 2 + колонка 4, итого 65000 (к примеру), а по факту это не так.

Т.е. получается что в колонке (3) должна стоять сумма 55000 а стоит 63000, а в 4 колонке должно быть 5000 а стоит 2000

Если смотреть журнал проводок, то операция (выгрузка данных из ЗиК оплата труда) д 97 к 70 сумма правильно.
Налоги + взносы д 97 к 69 идут правильно.

А в журнале проводок (документ закрытие месяца) затраты на оплату труда и страховые взносы суммы уже не правильные. Только там почему то идет д 20 к 97 (сразу оговорюсь, что я не бухгалтер, не понимаю некоторых тонкостей). Хотя по идее там должны быть суммы как в выгрузке из ЗиК, а по факту получается затраты на оплату труда завышены, а страховые занижены. Т.е. как будто он часть страховых перекинул в зарплату.

Как выяснилось данная проблема решалась тем, что в РБП у человека неправильно стояли  суммы налогов (взносов) в Начисленные налоги с ФОТ.

Отсюда вопрос..

если запись по человеку в РБП появляется автоматически после загрузки данных из ЗиК, почему идет искажение сумм налогов??
И самое любопытно это не у всех людей.