кредит-кредит+

[Нютка]

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, по возможности.
Ситуация такая. Платежкой пришли деньги, обработаны в кредит 76.05. В дебет 76.05 сделано начисление по этой же организации (А). Позднее выявлена переплата. Контрагент просит перенести переплату на другого контрагента (В).
Сложность: При корректировке долга программа делает следующие проводки: организация А дебит 76.05, организация В кредит 76.05. Т.е. происходит увеличение начисления в дебете, сальдо приходит в норму.
Вопрос: можно ли сделать операцию "организация А кредит 76.05 -, организация В кредит 76.05 +", чтоб никак не затрагивался дебет (чтоб не увеличивать начисление)?

[LordWizard]

Какое начисление? что-то непонятно и сумбурно, попробуем разобраться:
1. Поступили деньги: Дт 51 Кт 76.05 10000 рублей (от организации А) "Поступление на расчетный док".
2. Оказали услуги ( продали товар) Дт 76.05 Кт 90,01(выручка)  5 000(организации А ). "Реализация товаров и услуг"
3. Пришло письмо и просят перекинуть кредиторку с А на Б "Корректировка долга" с типом операции "перенос задолженности", а там уже воля ваша что делать и как зачитывать.

[Нютка]

Какое начисление? что-то непонятно и сумбурно

Членские взносы. Организация некоммерческая.

1. Поступили деньги: Дт 51 Кт 76.05 10000 рублей (от организации А) "Поступление на расчетный док".
2. Оказали услуги ( продали товар) Дт 76.05 Кт 90,01(выручка)  5 000(организации А ). "Реализация товаров и услуг"

2. Услуг нет. Операции, введенные вручную начисляем размер ежемесячного членского взноса Дт 76.05 Кт 86

3. Пришло письмо и просят перекинуть кредиторку с А на Б "Корректировка долга" с типом операции "перенос задолженности", а там уже воля ваша что делать и как зачитывать.

"Перенос задолженности" дает проводку Дт 76.05 10000руб (орг.А), Кт 76.05 10000руб (орг.В). Дебетовая проводка увеличивает начисление и цифра по оборотам получается неправильная.

[LordWizard]

А как вы рассчитывали убрать Кредитовую задолженность без дебетовой проводки? в чем тогда суть у вас ведения учета без двойной записи???? Или - ой нечайно куда сумма сама ушла и ой нечайно откуда-то упала сверху в другую организацию??? прям какие-то сказочники. И зачем вам тогда бухгалтерия, если вы все ведете операциями, введенными в ручную?

Добавлено: 08 июл 2014, 13:40

Корректируйте тогда через вспомогательный "00" счет и вам воздаться!

[Нютка]

А как вы рассчитывали убрать Кредитовую задолженность без дебетовой проводки?

Вот поэтому и спрашиваю есть ли такая возможность?!

И зачем вам тогда бухгалтерия, если вы все ведете операциями, введенными в ручную?

Не все ведем вручную, а только начисление взносов. А как их по-другому начислять?

[LordWizard]

Можно вкратце что за взносы и какие вы ведете взаимоотношения?

[Нютка]

Можно вкратце что за взносы и какие вы ведете взаимоотношения?

Организация - союз, взносы - членские, на ведение уставной деятельности. Устанавливаются один раз в год, уплачиваются ежемесячно в размере 1/12 от годовой суммы. Начисляем также.

Добавлено: 08 июл 2014, 16:06

Есть, конечно, смутное сомнение, что нам лучше использовать 1С: Автономная бухгалтерия...

[LordWizard]

то-то думаю... для некоммерческих организаций или автономная бухгалтерия больше подходит. ВДГБ по-моему занимается разработкой подобного продукта.

[omv]

если вам для какого то места ТАК важно не задвоить обороты по 76 счету - делайте  датой письма СТОРНО первого документа и той же датой новые проводки на правильного контрагента. тогда у вас обороты не задвоятся.