Некорректное закрытие 20го счета

[Well-y]

Добрый день! Столкнулась с проблемой: при закрытии 20 счета часть затрат распределяет на 90.02 как и надо, а часть относит на 91.01! Причем в каждом месяце в определенной пропорции – 13,62%. Система - ОСН. Вид деятельности -  Реализация услуг. Ведем только 20 счет. Как быть? Данные проводки, она делает, когда в закрытии месяца я закрываю 20-ку. В содержании этой проводки 91.01-20.01. указано -Корректировка выпуска продукции (услуг). Но в закрытии месяца Корректировку стоимость номенклатуры я не делаю (пропускаю).
Анализ счета 20 за 1 квартал 2014 г.

Выводимые данные:   БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет   Кор. Счет   Дебет   Кредит
20   Начальное сальдо      
20.01   Начальное сальдо      
   02   565 922,62   
   10   151 872 475,21   
   60   147 791 651,26   
   68   2 859 263,92   
   69   13 407 760,34   
   70   51 351 526,12   
   71   80 462 508,07   
   76   271 720,34   
   90      179 722 847,64
   91      25 686 556,69
   97   5 475 890,26   
   Оборот   454 058 718,14   205 409 404,33
   Конечное сальдо   248 649 313,81   
   Оборот   454 058 718,14   205 409 404,33
   Конечное сальдо   248 649 313,81