Не корректно выводит остатки ( Отчет по ДДС)

[Sasha133]

Все доброй день

Проблема такова. Делаю отчет по ДДС хочу видеть остать начальные остатки по расчетному счету и кассе, но расчетный счет должен показывать в разрезе каждого банка
, из регистра бухгалтерии.остатки беру данные по кассе и расчетному счету, субконто 1 - это контрагенты т.е банки,  в итоге получается лажа по кассе двоятся сведения

как корректно вывести кассу?