Перенос остатком между счетами в КА 1.1.29.1

[dima-irk38]

Добрый день, имеется КА 1.1.29.1 бухгалтер попросила перенести все остатки с счета 62.02 на счет 76.09, сформировав отчет "Анализ счета" увидел, что движения по счету формируют документы ПКО 50, Платежный ордер на поступления дерюжных средств 51 и т.п.
Запускаю групповую обработку справочников и документов, отбираю все документы эти, снимаю признок проведения - остатки исчезают, далее меняю счет аванска и счет расчета с контрагентами 76.09 -> 62.02, ставлю парамет установить проведение, остатки появляются, формирую оборотно-сальдовую ведомость за год и оп было 34 041 995,88 по Д\К стало 67 042 426,11 обороты за период показывает те же, что за ерунда?

[LordWizard]

Сразу видно программист, а не бухгалтер. Такие вещи делаются документом "Корректировка долга", вид операции "Перенос задолженности". (Надеюсь вы бэкап сделали).

[dima-irk38]

Сразу видно программист, а не бухгалтер. Такие вещи делаются документом "Корректировка долга", вид операции "Перенос задолженности". (Надеюсь вы бэкап сделали).

Не я на копии тренируюсь, основную базу не трогал. Но документы бухгалтер тоже хочет сохранить с новыми счетами и проводками. А корректировка долга, только цифры поменяет.

[LordWizard]

она переносит остатки со счета на счет, с аналитики одного счета на аналитику другого счета. Посмотрите внимательно.

Добавлено: 04 янв 2014, 13:44

Если бухгалтер хочет сохранить новые движения со старыми документами (изменение реквизитов типа "счета расчетов с контрагентами"), то это точно глобально и там потом все перепроводить надо - не только документы прихода денег, реализации и поступления, сф и сформированные записи - практически все за период - чтобы не только регистры обновились, но и проводки стали на свои места. Она точно хочет этого?

[dima-irk38]

она переносит остатки со счета на счет, с аналитики одного счета на аналитику другого счета. Посмотрите внимательно.

Добавлено: 04 янв 2014, 13:44

Если бухгалтер хочет сохранить новые движения со старыми документами (изменение реквизитов типа "счета расчетов с контрагентами"), то это точно глобально и там потом все перепроводить надо - не только документы прихода денег, реализации и поступления, сф и сформированные записи - практически все за период - чтобы не только регистры обновились, но и проводки стали на свои места. Она точно хочет этого?

Так я же делаю отмену проведения документа, соотвественно все движения откатываются, изменяю реквизит и делаю проведение, все обратно "закатывается" только немного в другие места. Хотя если снять галку проведение в групповой обработке документа <> Отмена проведения, тогда да это проблема

[LordWizard]

Тут еще правильно нужно пробежаться по связующим документам - Поступление на расчетный счет (тут счета расчетов с с контрагентом) - заодно и выделение аванса. Поэтому после непроведения скопом, скопом проведения всего.

[dima-irk38]

Поговорю с бухом после праздников, что она там задумала уточню! Ну там 30 000 000 по счету 000 ввести и нормально

[LordWizard]

Ток не трогайте вспомогательный счет в течение налогового года, боже упаси!!!

[dima-irk38]

Кстати ПКО в КА не создает налоговых проводок (т.е Д51 К76.09) в таких документах только БУ, хотя галочка "налоговый учет" стоит.

[LordWizard]

Кстати ПКО в КА не создает налоговых проводок (т.е Д51 К76.09) в таких документах только БУ, хотя галочка "налоговый учет" стоит.

А в регистрах есть чего или вообще полный "0"?