закрытие сч 62

[Валерия-СПб]

оказываем иностранным компаниям услуги по предоставлению доступа к программному продукту (игра в соц.сети). акты выставляем и получаем плату в долларах США. при создании оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 акты услуг так и остаются незакрытыми оплатами.
правильность бух.проводок уточнила у эксперта фирмы, поставляющей нам Консультант+. у нас УСН (Доходы-Расходы).
1с предприятие 8.2 (8.2.18.102) редакция 2.0 (2.0.52.6)

[SoloSpirit]

Все прекрасно закрывается. Надо смотреть проводки сделанные документами. По ОСВ так не понять.

[LordWizard]

Просто у вас нет 2-й проводки в Оказании Услуг - зачет аванса. Проверьте пожалуйста проводки по каждому доку. А вашему "эксперту" из Консультант+ посоветовал бы выучить программу хоть немного.
Поступление на расчетный счет (получили аванс) дает: Дт. 51(52) Кт. 62.22
Оказание услуг (после оплаты): Дт. 62.22 Кт. 61.22 (отсторнирвали аванс)
                               Дт. 62.21 Кт. 90.01.1 выручка.

Ошибка может возникать также при разных договорах, но наименование одинаковое (ошибка пользователя).

[Валерия-СПб]

Просто у вас нет 2-й проводки в Оказании Услуг - зачет аванса. Проверьте пожалуйста проводки по каждому доку. А вашему "эксперту" из Консультант+ посоветовал бы выучить программу хоть немного.
Поступление на расчетный счет (получили аванс) дает: Дт. 51(52) Кт. 62.22
Оказание услуг (после оплаты): Дт. 62.22 Кт. 61.22 (отсторнирвали аванс)
                               Дт. 62.21 Кт. 90.01.1 выручка.

Ошибка может возникать также при разных договорах, но наименование одинаковое (ошибка пользователя).

наименование договоров - проверила после чтения тем данного форума. наименование - одно и то же
эксперт из Консультант+ дал консультацию сугубо по правильности проводок, но не по 1с.
как (где поставить или убрать галочку, в каких настройках) научить нашу программу делать указанную Вами проводку
Дт 62.22 Кт 62.21?

[LordWizard]

Посмотрите в самом документе на оказание слуг "Зачет авансов" должно стоять "автоматически".

[Минь]

1. Проверьте карточку счета с отбором по этому контрагенту и по этому договору, нет ли ранее движений, может там по сути и нет аванса.
2. Отмените проведение реализации, проведите оплату, потом проведите реализацию (восстановите последовательность).
Все остальное уже предлагали

[Валерия-СПб]

1. Проверьте карточку счета с отбором по этому контрагенту и по этому договору, нет ли ранее движений, может там по сути и нет аванса.
2. Отмените проведение реализации, проведите оплату, потом проведите реализацию (восстановите последовательность).
Все остальное уже предлагали

деятельность фирмы началась с получения оплаты за этот акт оказанных услуг, то есть первое поступление денег на счет вообще.
при закрытии месяца есть функция "восстановить последовательность проведения документов". выполнила эту функцию. до этого руками перепроводила все.
не помогло.

Добавлено: 13 дек 2013, 13:44

Посмотрите в самом документе на оказание слуг "Зачет авансов" должно стоять "автоматически".

у нас нет такой ячейки в акте на оказание услуг. только доля приходных документов (поступление товаров / услуг"

[LordWizard]

у нас нет такой ячейки в акте на оказание услуг. только доля приходных документов

А чем вы делаете реализацию услуг - разве не документом "Реализация товаров и услуг"?

[Валерия-СПб]

А чем вы делаете реализацию услуг - разве не документом "Реализация товаров и услуг"?

документом "оказание услуг"

[LordWizard]

Этот документ на оказание услуг производственного характера - все понятно. Вопросов больше нет. Нереализуема ваша проблема.