оборотно-сальдовая ведомость по 62 счету

[remarka]

У нас такая проблема, зачет аванса в оплате и реализации услуг поставлен автоматически.
Почему в оборотно-сальдовой ведомости по 62 счету, аванс засчитывается два раза, причем не у всех контрагентов.
Например, прошла оплата 5 104, 5 080 контрагент был должен, его оплата автоматом разделилась на 5 080 и 24, далее был выставлен счет на 4 900, 24 егоаванс был учтен. Но в оборотно-сальдовой ведомости, при открытии карточки счета, появляется строка зачет аванса покупателя и 24 засчитывается два раза, в итоге получается, что контрагент в этом месяце проплатил не 5104 а 5 128.

[MuI_I_Ika]

Но в оборотно-сальдовой ведомости, при открытии карточки счета, появляется строка зачет аванса покупателя и 24 засчитывается два раза

Откройте проводки и посмотрите в каких документах произошло задвоение.

[remarka]

Первый раз  при поступлении на расчетный счет, второй раз при реализации зачет аванса покупателя

[MuI_I_Ika]

Тогда я не понимаю.

При поступлении на расчетный счет делается проводка

Дт 51 Кт 62.02 24 рубля

При зачете в реализации делается проводка

Дт 62.02 Кт 62.01 24 рубля

Где задвоение?

[remarka]

В ОБВ показывает, что якобы контрагент заплатил не 5 104, а 5 128, а должен был 5 080, в оборотке появляется строка Зачет аванса покупателя, хотя в расчетах никаких проблем

[MuI_I_Ika]

Приведите проводки или скриншоты оборотки. По словам невозможно ориентироваться. То ли у вас действительно проблема в ОСВ, то ли вы что-то не то говорите.

[remarka]

Проблема, действительно, в ОСВ

[MuI_I_Ika]

Ну если ОСВ неправильно отображает данные, то можно посоветовать пересчитать итоги (через тестирование и исправление).

Перед этим конечно нужно сделать архивную копию.

Хотя непонятно, что она у вас там неправильно показывает.

[LordWizard]

Такие проблемки могут возникать, если пользователь путает счета учетов при расчете с контрагентами. Часто "лечится" установкой "Счета учета расчета с контрагентами" в меню "Предприятие" на группы контрагентов.

[remarka]

Тестирование и исправление проводили, не помогло, установили счета учета расчета с контрагентами, не помогло. А может загвоздка быть в том, что аванс проплачен во второй половине месяца.