Закрытие счета 25

[Дринкинс]

Добрый день!
При закрытии месяца не можем закрыть 25 счет.
ситуация такая.
Делаем поступление товаров в котором приходуем и товар и услуги товар на 10 услуги на 25 счета. делаем реализацию сч расходов 90021 счет дох 90011. что тне так почему не закрывается месяц?

[MuI_I_Ika]

Смотрите регистр методы распределения косвенных расходов. Скорее всего в нем проблема.

[33lab]

При закрытии месяца не можем закрыть 25 счет.

25 счет закрывается на 20, согласно регистру описанному выше. И вот теперь рассмотрим несколько ситуаций:
1. У вас нет 20 счета точнее на 20 счет ничего не списывалось(или не списываете вовсе), тогда 25 сам по себе не закроется. Необходимо в этом случае услуги(затраты) сразу оприходовать на 20 счет и потом уже закрываться будет 20 счет, он в свою очередь закрывается либо сразу на 90 если вы оказываете услуги либо на 43(40) если вы производите готовую продукцию, в обоих случаях субконто "Номенклатурные группы" должны совпадать (на какую номенклатурную группу списали, такую и реализуете), а то и 20 не закроется.
2. У вас есть 20 счет тогда необходимо проверить регистр "Методы распределения косвенных расходов" (описанный выше), если там все в порядке, то обязательным условием для закрытия 25 счета на 20 является совпадение подразделений (если на 25 затраты списаны на подразделение1 то и на 20 затраты должны быть на подразделении1).

[LordWizard]

Добрый день!
При закрытии месяца не можем закрыть 25 счет.
ситуация такая.
Делаем поступление товаров в котором приходуем и товар и услуги товар на 10 услуги на 25 счета. делаем реализацию сч расходов 90021 счет дох 90011. что тне так почему не закрывается месяц?

Попробуем разобраться в данной ситуации:
1. если заняты торговлей, товар не может поступать на 10 счет, а только на 41.01.
2. если это материал - то 10 счет, то тогда должно быть хоть какое-то производство, если вы используете 25 счет в качестве вспомогательного.
Резюме. может сначала надо понять - что мы хотим исходя из учетной политики - ведь 99% решения всех проблем правильно настроенная политика, 1%  - непрофессионализм пользователей.

Добавлено: 30 авг 2013, 14:38

10 материал может быть списанным в другие счета - например 26 или 44 (пример канцтовары) документом Требование-накладная. при этом нет причины задействовать производственные или вспомогательные счета.