не верно формируется Книга Учета доходов и расходов

[Ewaa]

Здравствуйте!

Проблема в следующем. Отражена наша задолженность на 1 января 2013 г. сумма 1495 050,53

Затем были поступления, оплаты не было.

В феврале начали платить, все вставало в расходы принимаемые хорошо. Я так поняла что программа сначала принимает в расходы всю задолженность, а затем начинает принимать поступления в текущем году. И вот когда осталось принять 195 050,53 руб. (из задолженности, не считая поступлений) Оплатили 300 000 тыс. руб. и в расшифровке я вижу что из этой сумму принято только 66 960,53 (128090 не принято) и принят первый акт вып работ за год на всю сумму, и часть следующего. Дальше все так же встает правильно. НО вот эта разница 128 090 которая не была принята, так и не принимается в расходы.

Я уже посмотрела все. Никаких документов на эту сумму не заведено

Помогите, может где еще посмотреть....